모호크 인더스트리스는 경기 변동에 민감한 바닥재 제조업체인데, 지금은 너무 저평가되어 있다고 생각합니다. 단기적으로는 부동산 경기가 좀 더딘 탓에 시장의 시선이 좋지 않지만, 안정적인 총이익률과 현금흐름, 그리고 보수적인 부채 비율을 보면 사업 모델이 튼튼하다는 걸 알 수 있습니다.
최근에는 비용 절감에 집중하면서도 매출은 약간 줄었지만 총이익률은 23.87%에서 25.08% 사이로 견고하게 유지되고 있습니다. 그리고 상업용 공간 쪽으로 사업 영역을 넓히고 있어서, 다음 분기 실적 발표에서는 좋은 소식이 나올 것 같아요.
한편, 모닝스타 5성 등급에 공정가치는 135달러로 아직 25% 상승 여력이 있다고 보고 있고, 주택 시장 상황이 개선된다면 제 추정에선 160달러까지 갈 수도 있다고 봅니다.
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