NVDA 실적 발표 후, 중국 AI 관련주 KWEB와 BIDU 집중 관찰하기🧐

NVDA의 1분기 실적 발표가 나온 직후라 이렇게 글 남겨요. 저는 NVDA 자체보다는 이 보고서를 바탕으로 다음 거래일에 나올 중국 AI 관련 미국 상장 대형주 쪽 움직임에 더 주목합니다.

NVDA가 1분기 매출에서 데이터센터 매출이 전년 대비 두 배가 되었다고 밝혔죠. Jensen(CEO)이 데이터센터 분야의 성장세를 강조할 때, 중국 빅테크 기업들인 바이두, 알리바바, 텐센트가 여전히 AI 연산 투자에 적극적이라는 신호로 해석해요. 수출 제한에도 불구하고 이들은 투자를 이어가고 있고, 덕분에 중국 AI 관련 공급망 주가도 동반 상승하는 경향이 있습니다. 지난 5월 21일 상하이 증시에서 지수는 0.5% 오르는 데 그쳤지만, 하이곤(Hygon)은 7%, CATL은 1.2%, Zhongji Innolight도 2.2% 상승한 것과 비슷한 모습이에요.

저는 KWEB을 통해 폭넓은 중국 인터넷주에, BIDU는 AI 연산투자 측면에서 단일 종목 노출을 합니다. KWEB에는 알리바바, 텐센트, 메이투안, JD가 적절히 포함돼 리스크 분산이 되고, BIDU는 Ernie 프로젝트 투자 확대가 하이곤 사례와 맞물려 명확한 투자 포인트가 되거든요. 그리고 실시간으로 미국 동부시간 오전 9시 30분에 바로 거래가 가능한 점이 장점이죠.

진입 타이밍은 프리마켓에서 NVDA 주가 반응이 안정되는 시점(보통 ET 오전 7시경)에 절반을 구매하고, 오픈 이후 주가가 불안정하면 첫 VWAP 돌파 시점에 나머지 절반을 매수합니다. 청산은 점심 무렵 조정을 받으면 일부 수익실현을 하고, 장 마지막 한 시간에는 S&P500 지수 형세에 따라 추가 매수하거나 평단을 유지하는 전략입니다.

KWEB이 프리마켓 첫 15분 내 VWAP을 회복하지 못하면 이 AI 관련주들의 동조 상승은 끝난 걸로 보고 오전 10시까지 모두 매도합니다. 이란 협상 결렬 같은 돌발 이슈가 나오면 그보다 더 빨리 나오는 경우도 있어요. 이게 제가 운용하는 전략입니다.