ETH 단기 숏 전략 정리 📉

몇 시간째 ETH 가격을 지켜보고 있었는데, 최근 고점에서 급락한 후 내가 기다리던 구간에 정확히 진입했어요. 2,314달러 근처까지 내려갔다가 2,358에서 2,376달러 사이 공급 구간으로 다시 반등했는데, 이 구간에서 숏을 생각 중입니다.

내 데이터 분석 결과도 이 전략을 지지합니다. 1분 차트에서 하락 추세 지속 확률이 69%, 1시간 차트에서는 71.6%나 됩니다. 특히 1시간 차트는 '돌파 모니터링' 단계라 가장 신뢰할 수 있는 세팅이에요. 역사적으로 이 공급 구간은 약 80% 확률로 재시험되며, 재시험 시 64% 정도의 확률로 가격이 다시 하락해 새로운 저점을 만드는 경향이 있었습니다. 물론 확실한 것은 아니지만 확률상 유리한 상황입니다.

거시적 환경도 이 상황을 뒷받침합니다. 호르무즈 사태가 위험 회피 심리를 자극해 금, 엔, 프랑 등 안전 자산에 자금이 몰리고 있고 ETH 같은 고베타 암호화폐는 타격을 받고 있습니다. 1시간 구조와 일간 거시 흐름이 같은 방향을 가리키고 있죠.

현재 2,358.1달러에 숏 포지션 진입했고, 손절선은 2,376.1달러 위에 놓았습니다. 목표가는 세 구간으로 나누었어요: 50%는 2,314달러 (1배 확장), 30%는 2,275달러 (1.88배), 나머지 20%는 2,220달러 (3.13배)까지 가져갈 생각입니다. 가격이 손절선을 넘고 거래를 유지하면 포지션을 청산할 예정입니다. 결과를 지켜보려 합니다.