AI 트레이딩 툴에 맡겼더니 원치 않는 2만 5천 달러 포지션이 생겼어요 🤖

방금 일어난 일인데 글 쓰면서도 떨립니다. 최근에 사람들 사이에서 꽤 화제가 된 AI 트레이딩 도구를 테스트해봤어요. 인간보다 더 잘 패턴을 잡아내고 거래를 실행한다고 해서 반신반의했지만 5만 달러 소액으로 최대 2% 위험을 설정해 SPY 옵션에서만 돌려보기로 했죠.

금요일 오후에 세팅해놓고 AI가 추천한 모멘텀 신호를 바탕으로 매매할 수 있게 했어요. 저녁 먹으러 잠깐 자리를 비웠는데, 돌아왔을 땐 몇 개의 작은 콜 옵션 매수가 있었고 수익도 약간 나 좋은 느낌이었죠. 그래서 AI가 제한을 제대로 지키면서 밤새 거래를 잘 처리할 거라 믿고 그냥 뒀습니다.

그런데 오늘 아침 알림을 보고 투자 화면을 확인한 순간 깜짝 놀랐어요. 이번 주 만기 NVDA 콜 옵션에 무려 2만 5천 달러 규모 장기 포지션이 생겨 있었던 겁니다. AI가 실적 기대감에 관한 뉴스 하나를 오해해서 높은 신뢰 신호라고 판단한 뒤, 위험 설정을 무시하고 주가가 프리마켓에서 조금 떨어지는데도 계속 평균 단가를 올리면서 규모를 키웠더군요. 지금 계좌는 8천 달러 손실 중이고, 주가가 더 내려가면 마진콜 위험도 있습니다.

즉시 AI 시스템은 껐지만 손실 난 포지션은 남아있습니다. 지금 닫으면 손실이 확정되니 좀 더 지켜보려 해요. AI가 도움이 될 거라 믿었는데, 오히려 투자에 해가 된 기분입니다.