u/bib*******
▲ 24
"올해 내내 잘 먹혔다고?"
최근 2주 빼고는 대형 기술주 절반 이상이 사실상 약세장이었어요. MSFT는 35% 하락했고, Meta는 30%, 신규 클라우드 기업들은 40~60% 떨어졌죠.
나스닥 지수 전체의 선행 PER은 22입니다. 진짜 버블 아닌가요?
솔직히 월봉 차트 보는 법도 모르는 건가, 아니면 이유 없이 비관하는 걸까요?
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"worked all year"?
Talk about recency bias. Prior to the last 14 days, half of big tech/mag7 was literally in a bear market. Msft was literally down 35%. Meta down 30%. The neoclouds were down 40%-60%.
As a composite, the Nasdaq has forward PE of 22. Holy shit, what a bubble.
Seriously, do y'all just not know how to read a monthly chart or are just dooming for no reason?
u/Nud****
▲ 8
노출을 줄이는 건 논리적이지 않아요. 반도체 ETF들의 PER을 봐도 그렇게 비싸지 않습니다.
닷컴 버블 때 PER과는 비교도 안 되죠.
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It would not be logical to reduce exposure - look at any semis ETF P/E, they are not even that expensive.
We are nowhere near the P/Es during the dotcom bubble.
u/Har**********
▲ 5
우린 수년째 '정점' 인식 상태에 있는 것 같아요. 진짜 약세장을 경험해본 사람은 거의 없고, '피가 흐를 때 사라, 남들이 두려워할 때 욕심내라' 같은 걸 모르는 경우가 많죠. 15년 동안 그런 시기가 없었으니까요.
정상일 때 투자자들은 주식을 마치 부를 쌓는 치트키처럼 여기고, 남는 돈을 모두 인덱스 펀드에 넣습니다. 6%짜리 대출 갚는 건 '멍청하다'고 하면서 주식은 항상 20% 수익 낸다 믿고 매일 계좌 확인하며 쾌감을 느껴요.
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I think we've been at a "top" mindset for YEARS. Many have zero clue what a true bear feels like, or how to recognize "buy when blood, greedy when others fearful, etc" We haven't had that in 15 years. At the top, everyone treats stocks like a wealth-building cheat code. Every spare dollar gets shoveled into index funds. Paying down a 6% mortgage is called “dumb” because stocks “always return 20%.” People check their brokerage account daily for dopamine.
u/Sal********
▲ 4
AI는 괜찮아서 저도 노출을 늘렸어요. 다만 AI 분야 내에서 분산 투자하는 게 중요합니다. 단순히 대형 클라우드 기업이나 반도체만 사지 말고 에너지, 인프라도 함께 살펴보세요.
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AI is good, I even increased my exposure. Just diversify within the AI space. Don’t just buy hyperscalers or chip stocks; look at energy and infrastructure as well.
u/Iku****
▲ 3
모두와 반대로 가고 싶으면 AI와 기술주에서 빠지는 게 대중의 흐름과는 정반대일 겁니다.
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If you want to play contrarian to everybody else, yes, exiting AI and tech would be the opposite of popular sentiment
u/Val**************
▲ 2
명품부터 저가 스포츠웨어까지 성장 정체를 보고 소비재 주식 비중은 줄이고 에너지 쪽 비중을 늘렸어요.
협의된 평가가 높고 재무구조가 약한 AI주에는 많이 투자하지 않습니다. 대신 모두가 투자하는 분위기인 반도체와 대형 클라우드 쪽을 선호하고 있죠. 투자 순환이 자본지출 감소로 언젠가는 멈춘다는 걸 알지만, 그래도 예측 가능한 상황이라 생각합니다.
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I actually reduced my exposure to consumer discretionary stocks after seeing stagnation of growth from Hermes to affordable sportswear while adding exposure to energy stocks.
I dont invest a lot in AI stocks with high consensus and poor past performance with fragile balance sheets and that says I prefer and invest in hyperscalers and semiconductor even though everyone knows the circulation of money within them will eventually stopped once capex is reduced but at least it’s foreseeable
u/ga6*****
▲ 2
시장 상승은 주로 기술주가 이끌고, AI가 핵심 테마입니다. 음악이 끝나기 전에 왜 AI에서 벗어나려고 하시나요?
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Market rally is mostly tech and AI is the theme. Why would you want to move away from AI before the music stops?
u/Hur************
▲ 1
다른 트렌드도 찾고 있지만 대부분 주식이 FOMO 때문에 같이 영향을 받고 있네요.
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I look for other trends but is affecting most stocks because of FOMO.
u/Jun*****************
▲ 1
지금은 노키아, YM Chpy, 그리고 IDVO 세 종목에만 집중 투자 중입니다. 정상적인 시장 조정 말고 진짜 자산 가치 하락이 나타나면 재검토할 생각이에요.
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I’m just investing in 3 things right now. Nokia. YM Chpy until I see true nav erosion. Not taking about normal market dips. And IDVO. That’s it for now.
u/rah*******
▲ 1
소프트웨어와 SaaS는 힘든 시기를 겪고 있지만, AI와 통합해 성장할 수 있는 기업들엔 기회가 될 수 있습니다. 어떤 기업인지는 별개 문제이고요.
큰손들도 조심스러운 상태인 것 같아요. 최근 방송에서 SpaceX, OpenAI, Anthropic 같은 대형 회사들이 상장하면 일부 지분을 정리할 거라는 이야기를 들었거든요. 모두 비상장 기업입니다.
저는 AI 기업을 계속 보유 중이고, 이 3개의 대형 IPO가 끝난 후 평가가 크게 조정되면 추가 투자할 예정입니다. 아마 IPO 후 90일 이상 지나야 그런 기회가 올 것 같아요.
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Software/Saas is going through a blood bath, which actually provides opportunity for companies which could thrive with AI integration. Knowing which companies that would be is a separate question.
Well the big guys are also feeling squeamish. Recently heard on the All In podcast about moving some chips off the table, once SpaceX, OpenAI and Anthropic IPO. But those are private companies.
So for me the answer is no, I am currently holding on AI companies and will probably invest after these 3 big IPOs, when these stocks eventually crash as current valuations are way too high. That opportunity will probably appear in 90+ days after IPO.
u/dvd******
▲ 1
비중을 조금 줄이긴 했지만 메모리, 광학/포토닉스 쪽은 올해 들어 엄청 많이 올랐고, 3월 저점 대비 크게 회복됐어요. 몇 주 만에 50~60% 이상 오른 종목도 있습니다. 전력 관련 주는 BE가 한 달도 안 돼 82% 올랐고 LITE는 올해 131% 상승했어요.
MSFT 얘기가 나왔는데, 지난 5년간 60% 올랐지만 쓰레기 처리 업체 WM이나 더 낫게는 WMT에 투자하는 게 더 나았을 겁니다. 사람들은 매출이 발생하는 곳을 사기보단 누가 쓰냐에 집중해 하락 때마다 매수하는데, 개인적으로는 전자가 지난 2-3년간 훨씬 잘 먹히고 있어요.
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I reduced allocation some but things like memory and optics/photonics which are up massively YTD and significantly off the lows of March. There's stuff that was up 50-60%+ in a few weeks. In terms of power, BE is up 82% in less than a month. LITE is up 131% YTD.
You mention MSFT - up 60% in the last 5 years, you could have done better in garbage co WM or much better in WMT. People keep buying the dips in who's spending rather than owning where they're spending - the latter has continued to work much better than the former for 2-3 years now.
u/bar*******
▲ 1
아니요, 저는 구글에만 관심이 갑니다. AI 관련해서 구글만 전체 기술을 보유하고 있으니까요.
예를 들어 새 추론용 TPU인 V8 Zebrafish는 구글에 엄청난 수익을 안겨줄 겁니다.
구글은 이전에 브로드컴에 맡기던 반도체 작업을 더 많이 직접 하면서 브로드컴을 내쳤고, 대신 MediaTek을 일부 사용하고 있어요. 이로 인해 앞으로 수년간 수십억 달러 이익이 기대됩니다. 새 V8 트레이닝 칩인 Sunfish는 브로드컴과 협력 중인데, 추론 칩만큼 중요하진 않습니다.
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Nope. But to me it is all about Google with AI. They are the only ones with the entire stack.
The new inference TPUs, V8 Zebrafish, for example will make Google a ton of money selling.
They took on a lot more of the chip and booted Broadcom and now using Media Tek for the bits they are not doing. This should add billions to their earnings over the next couple of years. They do use Broadcom for the new V8 training chip, Sunfish. But that one is not nearly as important as the new inference chip.
u/Ok-******
▲ 1
그렇다면 ETF로 돌리는 게 낫습니다. AI가 시장을 주도하는 상황이라 뭔가 문제 생기면 아프겠지만 개별 종목에 투자하는 것보단 덜 고통스러울 거예요.
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Just pivot into ETFs then. It will still hurt if something happens since AI is carrying the market, but it will hurt less than investing into individual companies.
u/not**********
▲ 1
댓글들 재미있어요. 또 하나의 전형적인 LLM 토론이네요.
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love these comments. another classic of redditors debating an LLM.
u/sme**********
▲ 1
저는 은퇴했지만 DIY 작업에 AI를 매일 활용 중입니다. 어제는 Grok이 엑셀 스프레드시트를 만든다는 걸 알았어요. 데이터를 넣었더니 5분 만에 멋진 색상 구분된 파일이 만들어지더군요.
이게 직장 생산성에 얼마나 큰 영향을 줄지 상상이 안 돼요. AGI가 도달하고 데이터센터가 늘어나고, 수백만 대 자율주행차와 로봇이 도입될 때 상황이 어떨지 기대됩니다. 원하는 영화, TV, 게임도 프롬프트만 치면 내가 주인공이 된 작품이 만들어진다고 생각하세요.
그래서 저는 포트폴리오를 AI 테크 중심으로 유지하고 있습니다. 평생 한 번 나올 그랜드 기회라고 봐요.
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Im retired but I’ve been using ai everyday for many tasks, mostly DIY building. Yesterday I learned Grok can make an excel spreadsheet. So I fed it a bunch of data and it created an amazing, color coded, downloadable, spreadsheet in 5 minutes.
I can’t imagine how this is affecting productivity in the workplace. And what will happen when we reach AGI and all these new data centers are up and running? And once the autonomous cars and robots are in the millions. And when I can make any movie or tv show or video game I want just by typing in a prompt. Like a James Bond, starring me.
So yeah, I’m keeping my portfolio very AI tech heavy. Once in a lifetime Generational wealth making opportunity in my opinion.
u/cra********
▲ 1
네, RZLV는 손실 보면서 비중 줄였고 GOOG는 일부 수익 실현했습니다. MSFT는 아직 손실 상태지만 포트폴리오의 20% 정도를 차지하는 가장 큰 비중이라 계속 신뢰해서 줄이진 않았어요.
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Yeah I’ve reduced exposure to RZLV (at a loss) and took some gains out of GOOG. Still at a loss at MSFT which is my biggest position overall and about 20% of my portfolio but I trust it to move higher so didn’t want to limit my exposure to it.
u/Gul******
▲ 1
저는 오히려 비중을 늘렸어요, 여기서 음악이 흐르고 있으니까요 :/
최근에 산 유럽 주식 유텔샛이 한 달 전 1.95유로였는데 지금 2.75유로라 계속 보유할 예정입니다.
SLES도 나쁘지 않은 선택일 수도 있겠네요.
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I actually increased it, it's where the music plays :/
Newest addition, European *Eutelsat*, bought at €1.95 a month ago, is at €2.75 now, and I intend holding it along the other tech stuff.
SLes might not be a wrong choice though...
u/Pot****************
▲ 1
아니요, 저는 그냥 관망 중입니다.
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No. I’m just chilling.
u/Big********
▲ 1
완전 강세장 분위기입니다!
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Bullish AF!
u/Cra*************
▲ 1
[봇 자동 메시지] 뭔가 이상한, 봇이 쓴 글 같아요.
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What a strange, bot-written post
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