93일 연속 플러스, 마지막 적자 11월 7일 — MNQ 전용 500트레이드 요약 📈

몇몇 분들은 이미 아실 수도 있지만, 간단히 정리해 봅니다. 지난 11월 7일부터 오늘까지 공식적으로 하루도 적자로 마감하지 않은 기간이 5개월(연속 93거래일)이 되었습니다.

성적은 이렇습니다: 누적 수익 $18,419.36, 승률 74.91%, 프로핏 팩터 2.10, 총 578트레이드(플랫폼 기준). 스트리밍으로 약 70%의 트레이드를 생중계했고, 실제 체감상 스케일링 때문에 카운트는 약 200트레이드 정도로 봅니다.

오해 없으셨으면 하는데, '적자를 전혀 안 봤다'는 뜻이 절대 손실을 전혀 안 봤다는 의미는 아닙니다. 많은 날이 아침에 -$300/-$400으로 시작했고, 그것을 다시 작은 플러스로 돌려서 하루를 마감한 경우가 많습니다. 어제(3월의 마지막 날)도 규칙을 여러 번 어기면서 거의 적자로 끝날 뻔했습니다.

제가 2년 정도 트레이딩을 해오면서 얻은 블루프린트는 다음과 같습니다. 먼저 제 트레이딩을 최대한 '지루하게' 만들었습니다. 진입을 급하게 하지 않고 수시간 손을 놓고 기다리는 날이 대부분입니다. 셋업이 오기 전까지는 기다립니다.

포지션 사이징을 거의 하지 않습니다. 보통 1~2마이크로로 거래하고, 단기간에 크게 버는 것보다 계좌가 다음 날에도 남아 있는 것을 우선합니다. 시간이 지나면 작은 수익들이 쌓입니다.

거래 시간대도 고정해 둬서 데이터로 어떤 시간이 제게 유리한지 파악했습니다. FOMO로 진입하거나 좋은 엔트리 없이 트렌드를 쫓지 말고, 오버사이즈하지 마세요. 스탑로스는 아이디어가 무효화될 때 나옵니다. 때로는 스탑이 넓게 잡혀 100포인트가 될 수도 있습니다.

이런 긴 연속 플러스 기록을 다른 사람에게 권하진 않습니다. 솔직히 말하면 이 기록이 오히려 해가 될 때가 많습니다. 기록을 지키려다 좋은 셋업을 놓치고, A+ 셋업에서 사이즈를 줄이고, 승리를 조급하게 정리하는 일이 생깁니다.

사실 3월에는 일부러 적자 하루를 내고 싶기도 했습니다. 그런데 TopstepTV 라이브 쇼에서 플랫폼 기록이 99거래일이라는 얘기를 듣고, 기록을 노려볼까 해서 계속 이어왔습니다. 만약 기록을 깨면 그 다음에는 다시 편안하게 정상적인 트레이딩으로 돌아가려 합니다.

전략은 고정된 하나의 시스템이라기보다 주로 15분 ORB(오프닝 레인지) 돌파 및 리테스트, 15분 9EMA 리테스트를 이용한 추세 지속 트레이드, 오프닝 레인지가 넓을 때의 역ORB 등을 혼합합니다. RSI, EMA, 지수 다이버전스, 볼륨 프로파일 같은 컨플루언스를 활용하며, MNQ만 거래합니다.

읽어주셔서 감사합니다. 4월 모두 성투하시길 바랍니다!

🧐 배경 설명 및 요약

왜 이 글이 올라왔나: 작성자는 자신이 달성한 긴 연속 플러스(녹색) 기록을 공유하고, 통계와 거래 철학을 공개해 피드백을 받거나 경험을 나누려는 목적입니다. 또한 플랫폼 기록(Topstep의 기록)을 의식해 기록 경신 의사를 밝히기도 했습니다.

작성자가 실제로 걱정하는 점: 기록을 유지하려는 심리가 거래 품질을 저해하는 문제입니다. 구체적으로 좋은 기회를 놓치거나 사이즈를 줄이고, 이익을 너무 일찍 정리하는 식으로 퍼포먼스에는 오히려 부정적 영향을 미칠 수 있다는 우려를 표현하고 있습니다.

주요 통계와 용어 간단 설명: '하루를 플러스(녹색)로 마감'한다는 것은 그 거래일의 최종 손익이 양수였다는 뜻입니다. '마이크로'는 소형 선물 계약(작은 계약 단위)을 의미하고, '스케일링'은 한 포지션을 여러 번 나누어 진입·청산하는 것을 말합니다. '승률'은 전체 트레이드 중 이긴 비율, '프로핏 팩터'는 총 수익을 총 손실로 나눈 값(1보다 클수록 수익이 더 많음)입니다.

전략 관련 간단 설명: 15분 ORB는 장 시작 후 형성되는 가격 범위를 이용한 전략(돌파 후 되돌림 포함)이고, 9EMA 리테스트는 짧은 지수이동평균을 기준으로 추세 지속을 확인하는 방법입니다. '컨플루언스'는 여러 지표가 같은 신호를 줄 때 그 신뢰도가 높아진다는 의미입니다.

읽는 분들이 주목할 점: 단일한 좋은 성과도 심리적 왜곡을 만들 수 있으니, 통계와 규칙(진입 기준, 사이징, 시간대)을 기록하고 주기적으로 점검하는 것이 중요합니다. 또한 성과 공개 시에는 플랫폼·거래 내역을 함께 보여주는 것이 신뢰성 확보에 도움이 됩니다.