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2년간 108% 수익 vs S&P 500 40% 수익, 타이밍과 레버리지 아니면 운일까? 📈

r/stocks • • 조회 8
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💡

최근 2년간 108%의 수익률을 기록했지만, 이는 일부 타이밍과 레버리지 ETF 활용의 결과일 수도 있습니다. 시장 상황과 리스크 관리 측면에서 이해하는 것이 중요합니다. 투자자들은 이런 성과가 반복 가능한 전략인지, 아니면 운에 가까운 것인지 고민해야 합니다.

최근 2년간 제 포트폴리오 수익률과 S&P 500 수익률을 비교해봤어요.

포트폴리오는 약 +108%, S&P 500은 약 +40%를 기록했는데, 추가 자금 투입은 없었습니다.

실제 수익 곡선은 지금보다 더 불안정하게 느껴졌을 거예요. 대부분 수익은 급락 시점에 투자한 덕분이지, 꾸준한 복리 효과 때문은 아닙니다.

주로 TQQQ, SOXL 같은 레버리지 ETF를 활용했고, 옵션이나 추가 담보 대출은 쓰지 않았습니다.

거래 횟수도 많지 않고, 대기 기간에 현금 보유 비중이 높았습니다.

대부분은 시장이 제가 편안하게 느끼는 조건에 도달할 때까지 기다렸어요. 특정 가격보다도 조정이나 가격 움직임 유형을 중시했습니다.

이 수익률이 기술이나 운에 의한 건지, 혹은 시장 환경 덕분인지 확신할 수 없습니다.

과거를 돌아보며 보기 좋은 결과지만, 현실에선 더 복잡했죠.

지금 이 결과가 얼마나 타이밍, 레버리지 노출, 혹은 현재 시장 국면과 관련된 건지 알고 싶습니다.

비슷한 경험 있으신 분들은 어떻게 해석하시나요?

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#투자 #시장 타이밍 #수익률 #레버리지 ETF #SOXL #S&P 500 #TQQQ

💬 원문 댓글 (13)

u/Elo***************** ▲ 17
당신은 확실히 두 번째 버핏인 것 같네요. 시장을 완전히 정복한 것 같습니다.
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You are for sure the second coming of Buffett bro. You’ve definitely solved the markets.
u/jcp*** ▲ 11
당신은 역사상 가장 강력했던 기술주 상승장에서 레버리지를 쓴 거라 S&P를 이기는 건 당연하죠. 다만 그 상승장이 끝날 때 레버리지 기술주에 투자하지 않는 게 중요합니다.
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You are leveraged into tech in the most historic tech run in stock market history, of course you are beating the S&P.

Just don't be leveraged into tech when the music stops.
u/jdu**** ▲ 8
지금 시장은 기술주 슈퍼사이클이에요. S&P 500도 기술주 비중이 높지만 다양한 종목을 포함합니다. 100% 기술주에 베팅한 만큼 리스크도 컸지만, 그만큼 보상도 받으셨네요. 축하합니다!
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Market is in a tech supercycle. S&P holds tech and then a bunch of other stuff (even though it's so heavily weighted for tech). You took on more risk by being 100% in tech, the gamble paid off, and you get a higher upside for it. Congratulations!
u/Tim***************** ▲ 7
칭찬받으려고 하는 것 같네요 ㅋㅋ
"잘했어!"라고 말하면서 살짝 장난도 칩니다.
지난 2년간 대형 기술주만 샀어도 S&P 500보다 나았을 거에요.
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Bro is trying to fish for compliments lmao

"Kudos lil bro!" While I give him a nougie

Buy any large tech company for the last two years and you outperformed S&P
u/Mod************ ▲ 4
시장을 이기는 게 생각만큼 어렵지 않다는 게 오해 중 하나입니다. 똑똑하게 리스크 조절하고 좋은 기업을 골라 레버리지를 적절히 사용하고 전략을 세우면 가능합니다.
대규모 펀드를 운영하면서 규제, 주주 의무, 엄청난 자금을 움직이는 상황에서가 더 어렵다는 뜻입니다. 버핏도 작은 포트폴리오로는 시장을 이기는 게 어렵지 않다고 했어요.
운이라는 주장은 동의하지 않습니다. 물론 부진한 해도 있겠지만 장기적으로는 충분히 가능합니다. 저도 최근 5년간 연평균 25% 수익을 내고 있습니다. 초반에 큰 실수도 있었지만요.
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It's not as hard to beat the market as people think. This is a common misconception. You just have to be smart, not take on too much risk, pick some good companies, know when to use and when to back off leverage, and have a strategy.

The difficulty of beating the market comes when you're managing a multi billion dollar fund that has financial regulations, shareholder obligations, and a huge amount of money to move. Buffet himself has said himself it's not hard to beat the market with a small portfolio.

So I disagree with the notion that this is luck and not maintainable long term. Yes you will have years you underperform but it's certainly possible to beat the market over long periods of time. My main individual account (where I do most active investing) has a 25% annualized MWR over the past 5 years and that is with making a few big mistakes early on that set me back a lot.
u/thi************** ▲ 2
세금 때문에 거래를 줄이는 게 좋습니다. 잦은 거래는 수익에 악영향을 줄 수 있어요.
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Stop trading because tax drag can really mess with your returns
u/has****** ▲ 1
2년은 시장에서 매우 짧은 기간입니다. 최소 10년, 큰 조정 한 번 경험한 뒤에 이야기해 주세요.
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2 years is a very short time in the market. Report back when it's at least 10 years and you've seen at least 1 major correction.
u/Odd***************** ▲ 1
주식 고르는 투자자 10명 중 9명이 S&P에 못 미친다고 합니다. 당신은 그 1명에 들었네요. 축하합니다.
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They say 9 out of 10 investors that pick stocks underperform the s and p. Youre the other 1. Congrats.
u/Boy****** ▲ 1
코로나 이후로 TQQQ, SOXL 같은 레버리지 ETF와 그 인버스 상품으로 스윙 트레이딩을 해왔습니다. 시장을 반대로 보고 조정을 반등으로 판단해 거래하죠.
호황기가 아닌 시기에는 투자하기 어렵고, 예상치 못한 폭락이 올 수 있어 손해 보는 것보다 수익에 세금을 내는 걸 선호합니다.
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Been doing this since Covid with those two exact LETF along with others swing trading vs long holds and also their inverse products. Just flip the market upside down and trade the pullback as a rally.

Investing best between periods of prosperity and still no guarantee the bottom doesn’t suddenly fall off and why I’d rather pay taxes on profits than sit and get slaughtered during an unexpected crash.
u/Dar***************** ▲ 1
이런 생각은 최소 5년 이상의 평균 수익을 보고부터 하는 게 맞습니다.
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You have to average out over at least 5 years before you start having these thoughts
u/Top***************** ▲ 1
요즘 갑자기 자신만의 특별한 투자 기술이 있다고 생각하는 사람이 늘고 있네요.
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The genius’s have been coming out thinking they have some magic skill
u/kjm**** ▲ 1
2023년에 80% 폭락을 경험했다면 어땠을까요? 링크 참고하세요.
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How would you have liked an 80% drawdown in 2023? https://testfol.io/?s=3yuws1GF44v
u/KF7*******
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