💰 10만 불로 선물 거래하면 정말 잃을 수 없을까?

r/Daytrading • 2026.02.07 14:16 • 조회 29

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자본 여유가 많으면 선물 거래에서 손실 없이 버틸 수 있다는 생각은 위험할 수 있습니다. 시장 변동성이나 감정적 대응으로 큰 손실이 발생할 수 있기 때문입니다. 계좌 잔고보다 리스크 관리와 전략이 더 중요한 포인트입니다.

선물 계좌에 10만 불 정도 가지고 있으면 사실상 잃기는 어려운 구조 아닌가요?

예를 들어 ES 선물 기준으로 계약 3개만 들어가면 사용 증거금은 $1,500 정도고, 나머지 98,500달러는 여유 증거금으로 남죠. 손실이 98,500달러까지 가지 않는 이상 강제 청산은 없을 거고요.

그러면 수익 목표를 한 트레이드당 500달러 정도로 두고, 괜찮은 자리에서 진입해서 손실날 때도 그냥 버티면 언젠가는 돌아오지 않을까요? 이론상으론 괜찮아 보이는데, 현실에서는 왜 이게 잘 안 되는 걸까요?

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 한 투자자가 선물 거래에서 넉넉한 자본(약 10만 달러)을 바탕으로 '존버 전략'이 왜 실패하지 않을까라는 의문을 제기하며 시작됩니다.

글쓴이의 핵심 주장은 '증거금 여유가 충분하니 시장이 역방향으로 움직여도 버티면 수익으로 마감할 수 있다'는 개념입니다. 그러나 이 전략은 시장이 얼마나 길게, 그리고 얼마나 강하게 반대로 움직일 수 있는지를 과소평가한 생각일 수 있습니다.

선물 시장은 레버리지가 크고, 예기치 않은 급변 사태(예: 스위스 프랑 급등 사건, 팬데믹 급락 등)에 대응하지 못하면 순식간에 큰 손실로 이어질 수 있습니다. 또한, 여유 자본이 많아도 감정적인 대응이나 손절 거부는 오히려 폭탄처럼 작용할 수 있습니다. 중요한 건 '얼마나 많은 여유 자금이 있느냐'보다 '어떤 원칙과 리스크 관리 방식으로 거래하느냐'입니다.

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#선물 #자금 운용 #데이 트레이딩 #증거금 #리스크 관리 #위험관리

💬 원문 댓글 (10)

u/EmotioneelKlootzak ▲ 19

제정신 아닌 트레이더들이 10만 불 넘는 계좌도 자주 날립니다.

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Degenerate gamblers wipe out $100k+ accounts all the time.

u/bearsarescaryasfuk ▲ 18

어서 오세요. 쉽지 않은 길이 될 겁니다, 친구.

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Welcome, it’s going to be a long road my friend.

u/SPXQuantAlgo ▲ 5

그 전략은 최근 관세 급락장이나 2020년 같은 때는 통했을지도 모르죠. 근데 시장이 요동치면 증권사들이 증거금 요건을 확 높이고요.

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Yeah that would have worked well during the recent tariff crash and 2020. Not to mention that brokers increase margins significantly when volatility increases

u/Syndicate_Corp ▲ 4

이 전략으로 천 불 가지고 한번 해보세요. 어떻게 되는지 알게 될 겁니다.

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Try this with 1000 and see what happens.

u/Mr-FD ▲ 4

좋아요. 첫 번째 질문: 인덱스에 장기 투자하는 것보다 수익이 얼마나 더 나올 거라고 기대하시나요? 두 번째: 거기에 얼마나 시간과 노력을 쏟아야 하죠? 세 번째: 그 시간과 노력이 과연 그 초과 수익을 얻을 만큼의 가치가 있나요?

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Ok. First question: How much do you expect to make from this, compared to passive investing in an index? Second question: How much time and effort will it cost? Third: is the potential extra profits over passive index (if any) worth that time and effort?

u/DisposableTrashBot ▲ 3

왜 안 되냐고요? 시장이 반대 방향으로 몇 주, 몇 달, 심하면 몇 년을 갈 수도 있으니까요. 2015년에 스위스 프랑이 유로화 기준선을 갑자기 없애면서 30% 폭등했잖아요. 그 여파로 브로커 몇몇이 망했고, 저도 그 중 한 곳 쓰다 손해 봤습니다. 손절을 걸었어도 슬리피지가 너무 심해서 무용지물이었어요.

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Because it could go in the wrong direction for weeks / months / years. Something could happen, like in 2015 the swiss franc removed it's 1.2 euro floor. It surged 30% unexpectedly, the move was so big it put some trading providers out of business, one of which I was using at the time. Anyone holding short positions without leverage got destroyed and even ones with stop losses got destroyed as slippage took on a new meaning.

u/Used-Anywhere-8254 ▲ 3

아뇨, 실제로 그렇게 안 됩니다. 저도 프로펌에서 거래 주로 하는데, 괜찮은 줄 알았던 DD도 한 번에 다 날아가요.

썰 하나 풀자면, 2천 불로 옵션 계좌 시작해서 3만 불까지 키웠어요. SPX에서 0일 남은 옵션만 팔았고, 신났죠. PDT 규정도 안 걸리고, 드디어 성공했다고 생각했어요. 라스베이거스나 가볼까 상상도 했고요. 근데 어느 날 연준 발표 날 옵션 몇 개 팔았다가… 베가가 절 박살냈죠. 손실을 못 받아들이고 미적이다가, 심지어 포지션 어떻게 청산하는지도 까먹었어요. 하루 만에 3만 불 날렸습니다.

결론: 이딴 계획 괜히 하지 마세요.

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Yeah. Not the case. I mostly trade prop firms and think my drawdown is plenty. Spoiler. I’ll blow half of my drawdown in one trade if I get too sticky with a position.

Story time. I started an options account with 2k. I ended up building it up to around 30k. I was selling 0 DTE options on SPX. I was beyond excited. No more PDT. I had finally made it. I was on my way to filthy rich. I was thinking about Vegas and the fucking mirage. Until one day I decided to sell a few options on fed day. Make a few quick bucks and get out. Vega has other plans for me. Long story short, I lost 30k in one day because I couldn’t accept a loss. The I panicked so hard that I forgot how to close out my position.

Moral of the story? It’s not a good plan.

u/S-n-P500 ▲ 1

이런 질문 하기 전에 백테스트라도 한 번 돌려보세요.

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Run a backtest before asking such a stupid question

u/Jazzlike_Mistake6878 ▲ 1

문제는 여유 증거금이 아니라, 자신이 얼마나 큰 레버리지를 허용하느냐입니다.

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Its not how much margins u hv
Its the amount of leverage u allow yourself

u/DragonfruitFunny5173 ▲ 1

이건 '천 번의 작은 상처로 죽기' 같은 거예요. 큰 손실은 없어도, 수익이 손실보다 훨씬 커야 겨우 살아남는 구조입니다.

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This would just be death by a thousand paper cuts yes you won't get gashed for 10% but your wins still have to be substantially more than your losses.

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