트레이딩 심리보다 더 중요한 건 적절한 포지션 사이즈 조절입니다 📉

트레이딩에서 심리도 중요하긴 하지만, 사람들이 그 단어를 너무 쉽게 사용하는 것 같아요. 몇 번 손실을 보면 감정이 흔들리고, 손절 위치를 바꾸거나 수익을 빨리 확정하거나 복수매매를 하면서 심리 문제라고 말하는 경우가 있는데, 사실 그 많은 경우에 포지션 크기가 너무 컸을 가능성이 큽니다.

손절 한 번에 화가 난다면 그 거래 크기가 너무 컸던 거죠. 한 번 손실로 거래 계획이 흔들린다면 그 크기는 잘못된 겁니다. 다음 거래에 모든 걸 걸어야 한다면 그건 심리 문제가 아니라 위험 관리를 못 하는 것입니다.

많은 트레이더들이 자신의 투자 규모가 본인에게 너무 큰 부담을 주고 있다는 사실을 인지하지 못하고 마음가짐만 고치려 합니다. 계좌가 정상적인 손실 연속을 견디지 못한다면 진짜로 위험을 받아들인 것도 아닙니다. 그냥 손실이 안 오길 바라는 거예요. 그리고 결국 손실은 오기 마련입니다.

그래서 저는 투자를 할 때 '내가 견딜 수 있는 최대 손실'부터 먼저 정해야 한다고 생각합니다. 몇 번 연속으로 틀리면 포지션 크기를 줄여야 하는지, 몇 번 손실 후에는 계좌가 망가지기 시작하는지, 처음엔 어떻게 작게 시작해야 명확한 판단을 할 수 있는지, 언제 거래를 멈추고 관망해야 하는지를 미리 정하는 게 중요합니다.

많은 사람은 들어갈 시점은 잘 말하지만, 다섯 번 연속으로 손실이 났을 때 상황이나 열 번 연속일 때는 잘 답하지 못합니다. 그리고 그게 사실 가장 큰 문제인 경우가 많습니다.

이런 질문들은 재미없고 지루하지만, 실제로 대부분의 좋은 매매보다 더 중요할 수 있어요. 아무리 차트가 좋아도 투자 규모가 잘못되면 좋은 거래가 될 수 없고, 손실 관리 계획 없는 좋은 아이디어도 나쁜 거래가 될 뿐입니다. 시장은 특별히 뭔가를 하지 않아도 대다수 트레이더를 무너뜨릴 수 있습니다. 많은 사람이 이미 너무 쉽게 무너지도록 준비되어 있죠.

저는 항상 먼저 숫자를 보고, 그다음 사람, 마지막으로 차트를 봅니다. 차트도 물론 중요하지만, 숫자가 맞지 않으면 사람이 깨져서 차트가 의미가 없어집니다.

여러분은 어떻게 생각하시나요? 과거에 가장 힘들었던 거래 시기를 돌아봤을 때, 진짜 문제는 설정이었나요, 아니면 크기, 압박감, 그리고 손실 연속을 다루는 방법을 몰랐던 것이었나요?