💡 직감에 따라 리스크 분할해서 매매한 결과

지난 3개월 동안 4.2만 달러였던 계좌를 7.7만 달러까지 키웠습니다. 트레이딩할 때마다 진입과 청산 모두 실시간으로 기록하면서 관리했어요.

제가 최근에 체감한 중요한 포인트가 있어서 공유드립니다. 흔히 트레이딩에서 ‘리스크 관리’라고 하면 한 번에 정해진 금액만 베팅하는 걸 떠올리는데, 저는 그걸 3단계로 나눠서 사용하고 있습니다. 예를 들어 확신이 없는 자리에서는 평소보다 적은 금액으로만 들어가고, 정말 확신 있는 자리에서는 평소보다 크게 들어가는 식이에요.

제 기준 최대 리스크 금액은 5천 달러인데, 대부분의 트레이드는 2천~3.5천 달러 사이에서 베팅합니다. ‘이건 A+ 급 찬스다’ 싶은 트레이드에서만 리스크를 크게 잡고, 그 외에는 소규모로 접근하는 식이죠.

이 접근 방식을 적용하면서부터 제 매매가 많이 달라졌고, 계좌도 눈에 띄게 성장한 것 같아요. 혹시 비슷하게 하시는 분 계시면 경험 나눠주시면 좋겠습니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 단기매매(데이 트레이딩)를 하는 투자자가 자신의 리스크 분할 전략을 공유한 내용입니다. 글쓴이는 확신 가는 트레이드에는 크게 베팅하고, 애매한 트레이드에서는 소액만 걸면서 전체 계좌 리스크를 효율적으로 조절했다고 합니다.

‘리스크를 3부분으로 쪼갠다’는 표현은, 트레이드의 확신 정도에 따라 투자 금액을 3단계처럼 나눈다는 의미고, 이를 통해 수익률이 크게 개선되었다고 강조합니다. 개인적인 경험을 바탕으로 쓴 글이며, 독자들에게 같은 전략을 써본 경험이 있는지 묻고 있습니다.