저의 주식 매수 전략, 단순하지만 효과적입니다 📈

진짜 시장에서 어떻게 매매하는지 궁금하세요?

저는 두려움 탐욕 지수를 보고, 지수가 20 이하로 떨어지고 앞으로 금리 인상이 없다면, 그리고 시장이 많이 레버리지를 줄였다면 인덱스를 저점에 매수합니다. 개별 주식을 살 땐 최근 실적에서 예상치를 상회하고 매출 성장과 가이던스 상향이 있었던 종목만을 선택합니다. 이런 종목은 마치 플롯 갑옷처럼 안전장치가 되어줍니다.

한 해에 두 번 정도 매수 기회가 오고, 지수가 20 밑으로 떨어졌다고 한꺼번에 다 투자하지 않고 분할 매수를 합니다. 저점을 정확히 맞추긴 어려우니까요. 보통 시장은 20거래일 내에 회복됩니다.

두려움 탐욕 지수가 60~70으로 돌아오면 매도하거나 장기 보유하며 다음 매수 기회를 기다립니다. 작년 4월과 올해 3월 같은 시기가 대표적 저점 매수 기회였습니다. 단, 체계적인 붕괴처럼 시장이 6개월 이상 지속적으로 하락하는 경우는 예외입니다만, 가능성은 낮습니다.

목표는 두려움이 극심하고 VIX 지수가 크게 상승해 변동성이 반영될 때, 레버리지가 줄고 금리 인상 위험이 없으며 실적이 우수한 경우에 매수하는 겁니다. 전쟁이나 관세 같은 체계적 충격이 오면 기회가 되지만, 예를 들어 사모 신용 붕괴 같은 체계적 붕괴는 피해야 합니다. VIX가 30 이상이면 10% 정도 더 상승할 확률이 있습니다.

90일 정도 충분한 시간을 두고 OTM 콜 옵션 사는 것도 수익을 크게 낼 수 있습니다. 이는 다음 실적 발표 전까지 변동성 상승으로 베가 수익을 기대할 수 있기 때문인데, 시장 회복을 기다리는 동안 가격이 크게 변하지 않아도 유리합니다. 예를 들어 3월 9일부터 4월까지 QQQ를 집중 매수하거나 MU, NVDA 같은 상대적으로 강한 종목에 콜 옵션을 사는 전략도 좋습니다.

가장 어려운 점은 인내심입니다. 기회가 올 때까지 기다리는 게 인간에게 매우 힘들어서 이 전략의 난이도가 최고라고 할 수 있습니다.