📉 수익보다 '낙폭 관리'에 더 집중하고 계신 분 계신가요?

최근 다시 변동성이 커지면서, 수익 극대화보다는 자산 낙폭을 줄이는 쪽으로 전략을 바꾸고 있습니다.

지금 중점적으로 관리하는 요소는 다음과 같습니다:

• 최대 연속 손실 횟수
• 내 감내 가능한 낙폭 비율
• 트레이드 간 상관관계
• 규칙에서 이탈하는 감정 편차

다들 이번 사이클에서 어떤 기준으로 리스크를 조정하고 계신가요?

성장에 집중하고 계신가요, 아니면 생존을 우선하고 계신가요?
어떤 코인을 사야 할지보다는, 이런 환경에서 리스크를 어떻게 구성하고 있는지가 더 궁금합니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 변동성이 심해진 요즘 암호화폐 시장에서, '수익 극대화'보다 '자산 낙폭 제어'가 더 중요하다고 판단한 한 투자자의 고민에서 시작됐습니다.

작성자는 이번 사이클에서는 공격적인 수익을 노리기보다 리스크 지표를 체계적으로 관리하는 데 집중하고 있다고 밝혔으며, 다른 투자자들이 어떤 기준으로 리스크를 설계하고 있는지 궁금해하고 있습니다.

이 글에서 언급한 지표들은 전문 트레이딩에서 자주 쓰이는 것으로, 흔히 '드로우다운', '상관관계', '감정 기반 실수' 같은 리스크 관리 관점에서 접근한 것들입니다.