📉 베네수엘라 관련 뉴스, 그냥 추격 매매하면 답 없다

최근 뉴스로 베네수엘라 이슈가 유가에 영향을 주고 있는데, 다들 방향성만 쫓는 분위기라 좀 우려됩니다. 2019년에도 비슷한 상황에서 많은 사람이 계좌를 잃었던 기억이 나네요.

그래서 저도 감으로 대응하지 말고 실제 데이터로 확인해봤습니다. 2018년 베네수엘라 제재, 2019년 사우디 드론 피격, 그리고 2022년 러시아 사태—이 세 가지 지정학적 유가 쇼크 당시 움직임을 분석해봤습니다.

분석해본 결과:

- 뉴스 직후 급등락은 전형적인 '함정'입니다. 3번 모두 최초 움직임의 80%가 48시간 이내에 반전됐습니다.
- 오히려 변동성 자체가 기회였습니다. 방향성보다는 '움직임'에 베팅하는 스트래들 전략이 유효했습니다.
- 뉴스 발생 후 첫 4시간 캔들을 역으로 들어가는 '페이딩 전략'의 승률은 약 68%였습니다.

뉴스가 겉보기엔 엄청 무섭게 들리지만, 실제로는 알고리즘들이 유동성만 긁고 빠지는 구조로 보입니다. 요즘 눈여겨보는 전략은 이렇습니다: 초기 2% 움직임을 기다렸다가, 그 반대 방향으로 진입. 손절은 고점 위로 짧게, 목표는 뉴스 발생 전 가격까지.

제 기준에서는 이게 꽤 일관된 패턴이라 보이는데, 혹시 비슷하게 보고 있는 분 계신가요? 아니면 그냥 다들 관망 중이신지요? 뉴스에 반응해서 대응하기보다는, 이런 반복 패턴을 역이용하는 게 더 낫지 않을까 싶습니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 게시물은 최근 베네수엘라와 관련된 정치 뉴스가 유가 시장을 강하게 흔드는 가운데, 트레이더들이 그 뉴스를 어떻게 활용해야 할지 혼란스러워하는 상황에서 작성됐습니다.

작성자는 이전 지정학적 충격 사례 3건(2018, 2019, 2022)을 기준으로 데이터를 직접 분석하여, 뉴스 직후의 급등/급락은 대부분이 '일시적 반응'일 뿐이며 방향성을 예측해서 진입하는 것은 오히려 손실 가능성이 높다고 지적하고 있습니다.

대신, 단기적인 '변동성(볼라틸리티)' 자체를 기회로 삼는 전략(예: 변동성 매수, 스트래들 전략), 혹은 초기 반응을 역으로 따라가는 '페이딩 전략'이 반복적으로 수익을 냈다는 점을 설득력 있게 제시합니다. 특히 알고리즘 트레이딩이 유동성을 빨아들이는 구조를 파악한 점은 주목할 만합니다.

요약하면, 이 글은 정치 뉴스에 따라 방향성을 추측하는 매매보다 데이터 기반으로 반복 패턴을 활용하자는 제안이며, 유사 상황에서 어떤 전략이 통했는지 궁금한 국내 트레이더들에게 도움이 될 수 있습니다.