🇺🇸 미국산 안티모니 공급 확대 노리는 UAMY, 2026년이 관건

최근 UAMY를 새로 편입하면서 간단히 정리해봅니다.

이 회사는 원자재 구매에서 벗어나 자체 정제 및 가공까지 할 수 있는 수직계열화 모델로 전환 중이고, 이에 따라 수익률은 기존 20%대에서 최대 60%까지 오를 수 있다는 게 경영진 예상입니다.

2026년 예상 매출 가이던스는 최근 1억 2,500만 달러로 상향되었고, 이달 가동되는 톰슨폴스 제련소 확장 효과로 생산량이 5배가량 증가할 것으로 보입니다. 기초 펀더멘털 자체가 몇 년 전과는 전혀 다른 위치라고 봅니다.

월가에서는 여전히 매수 의견이 강하고, 평균 목표가는 9.86~17달러로 현재 주가 대비 약 30~120% 상승 여력이 있는 상황입니다.

현재 공매도 비율이 17.86% 수준인데, 기관 중심의 대규모 매수세 흐름을 꺾으려는 시도로 보입니다. 만약 7~8달러 가격대를 지지해낸다면, 숏스퀴즈 및 감마스퀴즈로 11달러 이상도 가능하다는 판단입니다.

기술적으로도 Stoch RSI 지표상 과매도 구간이기 때문에 단기 숏커버 반등 가능성도 염두에 두고 봅니다.

특히 주목할 점은 안티모니(주석계 광물)가 중국 의존도가 매우 높은데, 미국 내에 이걸 제련할 수 있는 유일한 기업이 현재 UAMY라는 점입니다. 중장기적으로 방산 산업 및 안보 이슈와도 연결되는 전략자산이 될 가능성이 있다는 판단입니다.

🍀🥸 UAMY

행운을 빕니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 미국 안티모니 제련 업체인 UAMY(U.S. Antimony Corp.)에 대한 투자 아이디어를 공유하는 게시물입니다. 작성자는 이 종목을 최근 매수했고, 왜 그렇게 판단했는지 자기 분석 내용을 정리해 올린 것입니다.

UAMY는 그동안 원료를 외부에서 사들여 가공만 해오다가, 이제 자체 제련 및 생산까지 가능한 수직계열화 회사로 변화하고 있습니다. 이로 인해 수익성 구조가 크게 개선될 것으로 기대되며, 2026년까지 연 매출 목표도 대폭 상향 조정된 상태입니다. 특히 안티모니는 군수·방산 산업에 필수적인 금속인데, 미국에서는 이를 정제할 수 있는 곳이 사실상 UAMY뿐이라 미국 정부 정책과 맞물려 장기 호재가 있다는 설명입니다.

또한 현재 공매도 수치가 높고, 기술 지표 상 단기 과매도 구간에 있어 '숏커버 반등', 즉 공매도를 걸었던 투자자들이 손실을 막기 위해 주식을 다시 사들이면서 급등하는 상황(숏스퀴즈)도 기대하고 있습니다. 전체적으로는 가치·성장·지정학 이슈가 혼합된 종목 분석입니다.