저는 단기 매매 전문가는 아니지만, 최근 단기 매매를 시작한 시기가 별로 좋지 않은 것 같네요.
주가 상승장일 때는 누구나 잘하는 것처럼 보인다는 얘기가 있죠.
4월 20일부터 TQQQ 단기 매매를 했는데, 제 포트폴리오 대비 4.6% 수익이 났어요.
그런데 같은 기간 QQQ가 6.9% 올라서 단기 매매 수익률이 오히려 떨어지더군요.
그래서 단기 매매가 진짜 장기간에 걸쳐서도 장기 보유보다 높은 수익을 낼 수 있는지 궁금합니다.
단기 매매가 장기 투자보다 더 수익 낼 수 있을까? 🤔
💡
단기 매매가 장기 보유보다 항상 수익률이 좋은 것은 아닙니다. 여러 투자자들이 세금, 수수료, 실수 등으로 인해 장기 투자가 더 유리하다고 말합니다. 하지만 일부 경험 많은 단기 매매자들은 단기간 내 꽤 높은 수익을 내기도 하므로 자신만의 전략과 리스크 관리가 중요합니다.
💬 원문 댓글 (19)
u/Bus***********
▲ 13
저는 단기 매매로 시장을 이기려고 하는 게 아니라 오늘 당장 수익을 내는 게 목적이에요. 그래서 커버드콜이나 현금 담보 풋 옵션도 판매하고 있고요. 지금까지는 이전 직장 소득보다 나아서 만족하고 있습니다.
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I'm not looking to outperform the market daytrading, I'm looking to generate income today. Same reason I sell covered calls and cash secured puts. And so far, it's outperforming my last job, so I'm happy.
u/Lop***************
▲ 4
단기 매매는 투자라기보다는 수입을 얻는 행위입니다.
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Daytrading isn't investing its income
u/Del***************
▲ 4
저 같은 경우, 나스닥이나 S&P 1년 수익률 8%보다 적어도 며칠 안에 7일 이내에 몇 번의 거래로 더 나은 수익을 낼 수 있습니다.
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Yes, I can out perform a 8% gain on a 365 day time frame for NSDQ or S&P in just a couple of trades in under 7 days.
u/Kel****
▲ 2
지금까지는 단기 매매가 더 낫긴 했어요. 하지만 말했듯이 지금처럼 장이 좋을 때 누구나 잘하는 것뿐이죠. 저는 오히려 손해보더라도 포트폴리오가 반토막 나는 큰 손실을 피하는 게 더 낫다고 생각합니다.
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So far it does. But as you said, everyone is a genius in this nonsense. Personally, I would also accept to underperform but sleep well knowing that I won't wake up with my portfolio halved by the inevitable rug pull that is setting up.
u/Ele*****************
▲ 2
대부분은 그렇지 않아요. 수수료, 세금, 실수를 감안하면 장기 보유가 보통 더 승리합니다. 장기적으로 이기려면 확실한 우위와 꾸준함이 필요합니다.
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Most don’t. After fees, taxes and mistakes, buy & hold usually wins. You need a real edge and consistency to outperform long term
u/Sal****************
▲ 1
상위 몇 % 안에 든다면 단기 매매가 유리합니다.
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If your in the top % it does.
u/Pit*****************
▲ 1
제 경우는 그렇지만 많이 차이나진 않아요. 왜냐하면 투자하는 금액이 훨씬 많으니까요. 투자 쪽이 더 쉽긴 해요, 그냥 몇몇 주식을 오래 들고 있으면 되니까요.
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for me, yesbut not much cuz i've traded way less than investing account. investing is more easier , cuz just hold some certsain stocks
u/Pra*****************
▲ 1
네, 연간 기준으로 보면 그렇습니다.
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Yes. But i base it on YOY.
u/Viv***************
▲ 1
제 포트폴리오 중 90%는 장기 투자용이고, 5%는 스윙 트레이딩, 또 5%는 단기 매매에 할당하고 있어요. 단기 매매의 스릴과 아드레날린을 좋아합니다. 매일 아침 회사들을 분석하고 매수 결정을 하죠. 솔직히 제가 단기 매매를 잘하는 편은 아니지만 전반적으로 수익을 내고 있고 많이 배우고 있습니다.
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A huge portion (90%) of my portfolio is in long term securities. I have about 5% that I swing trade and another 5% that I day trade. I love the thrill and adrenaline of day trading. Doing my due diligence on companies and making that decision every morning to buy. Honestly, I’m probably the worst day trader on Reddit hahaha. Just kidding, sort of, I’m up overall day trading and have learned so much.
u/Low*****************
▲ 1
결국 전략과 재무 능력에 따라 다르지만, 일반적으로 장기 투자가 세금과 수수료가 적게 듭니다. 단기 매매하는 사람들은 대개 다른 주 수입이 없는 경우가 많죠.
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at some point… I think it depends on strategy and how good at financial prowess one is, but in general, long-term investment will pay less tax and commission. Daytrader are often the ones who need income without other main income.
u/Fir***************
▲ 1
지금까지는 아니었습니다.
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So far no.
u/Jel**************
▲ 1
최근 6주간처럼 급등장이 계속될 때는 많은 단기 매매자들이 장기 보유를 이기지 못합니다. 저항선을 짧게 팔거나 공매도했다가 가격이 뚫리면 다시 사야 하니까요. 진짜 시험은 다양한 시황과 사이클을 걸쳐 장기적으로 수익을 내느냐입니다. 횡보장이나 하락장에서도 수익을 낼 수 있느냐가 관건인데, 장기 투자자는 불가능하지만 잘하는 단기 매매자는 가능합니다.
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In an all-out melt up like the last 6 weeks a lot of day traders do not outperform buy and hold. They will sell or short apparent resistance zones which get blasted through, then end up buying back in.
The real test is longer term, over different trends and cycles. Can you make money in a sideways market, or a falling market? Buy and hold cannot but a good day trader can.
The real test is longer term, over different trends and cycles. Can you make money in a sideways market, or a falling market? Buy and hold cannot but a good day trader can.
u/IKn**********
▲ 1
물론입니다, 안 그러면 아무도 단기 매매를 하지 않겠죠. 제가 몇 년 전 조사했을 때, 장기 보유 수익률은 연 10~20%, 스윙 트레이더는 20~60%, 단기 매매자는 150~300% 정도였습니다. 모두 실력 있는 트레이더 기준이고요. 작은 계좌를 키우는 게 큰 계좌를 크게 키우는 것보다 훨씬 쉽습니다. 그래서 큰 계좌 단기 매매자 대부분은 스윙 트레이딩도 함께 합니다.
원문 보기
Big time, otherwise noone would do it.
Back from my research phase some years ago:
Buy and Hold: 10 to 20%
Swing Trader: 20 to 60%
Day Trader: 150 to 300%
Those are values for good to very good traders and those are per anum.
It is easier to grow small accounts than large to very large accounts which is also the reason why most day traders with large accounts also are swing traders.
Back from my research phase some years ago:
Buy and Hold: 10 to 20%
Swing Trader: 20 to 60%
Day Trader: 150 to 300%
Those are values for good to very good traders and those are per anum.
It is easier to grow small accounts than large to very large accounts which is also the reason why most day traders with large accounts also are swing traders.
u/Sma********
▲ 1
단기 매매의 목적은 그게 아니에요. 거래 자본은 도박 자금처럼 보고, 그 자금은 수천 퍼센트 오르죠. 여기서 번 자금은 다시 고금리 저축, SPY, 채권, 그리고 당좌예금으로 옮겨둡니다.
원문 보기
That’s not the goal. Trading capital is viewed as bankroll, and that bankroll is up thousands of percent. Trading gains are then put into HYSA, SPY, bonds, and a checking account…
u/mil****************
▲ 1
오늘 제가 가장 크게 움직인 종목은 AMUU가 36% 오르고 WTIU가 14% 떨어졌어요. 만약 매일 오늘처럼 AMUU가 계속 오르고 WTIU 같은 손실은 피한다면 이론상 시장을 이길 수 있죠. 문제는 시장이 변덕스러워서 내부자 정보 없이는 앞서가기 어렵다는 점입니다.
원문 보기
My biggest movers on the day today are AMUU (+36%) and WTIU (-14%). So yes in theory if every day was like today and AMUU continues its current trajectory and I don't miss with losers like WTIU then I would outperform the market. The problem is the market is mercurial and no one can stay ahead of what it will do without insider knowledge.
u/Ava***************
▲ 1
저는 단기 매매로 한 1년 조금 넘게 수익을 냈어요, 그러니 제 말은 참고만 하시고요. 월 3~4% 수익을 목표로 하고, 주로 포지션 스케일링에 집중하며 프로프irm을 통해 거래합니다. 제게 단기 매매는 단순한 수입원일 뿐입니다. 하루 2시간 정도 일하고 주말은 자유로워요. 수익의 일부를 장기 투자에 넣습니다. 시장을 이기려고 하기보단 즐겁게 수익을 내며 원하는 삶을 사는 방법이에요. 그게 전부입니다.
원문 보기
Ive been profitable for just above a year, so take my words with a grain of salt.
I aim for 3-4% monthly. I focus mainly on scaling, and do it through propfirms. As of now.
Daytrading for me, in my eyes. Is just how i make my income. I do a job, where i work barely 2 hours a day, and im free on weekends. And i treat it as my source of income. I take a relatively good chunk out of my income, and put that into long term investments.
So im not actively trying to compete and beat the markets, im actively trying to have a income through a enjoyable process. Which allows me to have the lifestyle i want.
Nothing more too it.
I aim for 3-4% monthly. I focus mainly on scaling, and do it through propfirms. As of now.
Daytrading for me, in my eyes. Is just how i make my income. I do a job, where i work barely 2 hours a day, and im free on weekends. And i treat it as my source of income. I take a relatively good chunk out of my income, and put that into long term investments.
So im not actively trying to compete and beat the markets, im actively trying to have a income through a enjoyable process. Which allows me to have the lifestyle i want.
Nothing more too it.
u/jeo***
▲ 1
제가 하는 방법은요. 만약 계좌에 100만 달러가 있다면 980~990만 달러 정도는 시장(예: SPY M) 투자에 넣고 나머지는 현금 버퍼로 둡니다. 단기 매매용 마진 거래력은 보통 4배를 주는데, 마진 요구조건 때문에 약 3배 정도 실제 사용할 수 있어요. 여기서는 당일 거래를 끝내야 하니 야간 마진 수수료는 없고, 주식, 선물, 옵션 모두 가능합니다. 결과적으로 시장이 10% 오르면 저는 그 수익과 단기 매매 손익을 둘 다 누리게 됩니다. 예를 들어 단기 매매 수익이 4% 라면 총 14% 수익인 셈이니 시장 수익률을 넘어서는 겁니다.
원문 보기
Here's what I do:
1. If my account is for example 1M size, I put about 980-990k of that in the market (spym or whatever ETF you want). The rest is a cash buffer.
2. Daytrade with daytrading buying power. Brokerages usually give you 4x daytrading buying power but after margin requirements it's usually like around 3x ish. Because this is the daytrading subreddit, should be out of the position by end of day anyways, and overnight margin is not charged. You can trade stocks with this method or futures or whatever you want, options as well.
As a result, if the market goes up by 10%, I basically get that as well as any daytrading gains or losses. So if daytrading nets me 4%, or 40k, my account is also going up by almost 100k in addition to that, so 140k total. So as long as your daytrading activities are net positive, you are beating the market.
1. If my account is for example 1M size, I put about 980-990k of that in the market (spym or whatever ETF you want). The rest is a cash buffer.
2. Daytrade with daytrading buying power. Brokerages usually give you 4x daytrading buying power but after margin requirements it's usually like around 3x ish. Because this is the daytrading subreddit, should be out of the position by end of day anyways, and overnight margin is not charged. You can trade stocks with this method or futures or whatever you want, options as well.
As a result, if the market goes up by 10%, I basically get that as well as any daytrading gains or losses. So if daytrading nets me 4%, or 40k, my account is also going up by almost 100k in addition to that, so 140k total. So as long as your daytrading activities are net positive, you are beating the market.
u/Nea**************
▲ 1
그냥 스윙 트레이더들이 단기 매매 게시판에 와서 트롤 하는 거예요. 일주일에 세 번은 꼭 있습니다. 그리고 항상 "그냥 궁금해서요..." 라고 시작하죠.
원문 보기
Just another swing trader coming into DT subs to troll. Happens at least three times/week.
And it's always "I'm just curious...."
And it's always "I'm just curious...."
u/day**********
말씀하신 대로, 단기 매매자는 아니세요. 좋은 단기 매매자는 적당한 규모의 계좌로 시장을 훨씬 앞지를 수 있고, 계좌를 2배, 3배로 키우는 경우도 많습니다. 거래는 몇 년을 꾸준히 해야 익힐 수 있는 기술입니다.
원문 보기
You summed it up, you are not a day trader.
A good day trader can far out perform the market on reasonable sized accounts. Many can double and triple accounts.
Trading is a skill that takes time to learn, if you stick with it a few years.
A good day trader can far out perform the market on reasonable sized accounts. Many can double and triple accounts.
Trading is a skill that takes time to learn, if you stick with it a few years.
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