꾸준한 수익… 정말 가능한 걸까요? 🤔

r/Daytrading • 2026.01.30 11:00 • 조회 10

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정해진 매매 규칙을 따르며 다양한 전략을 시도했지만 꾸준한 수익을 내는 데 어려움을 겪고 있습니다. 모든 전략이 가끔은 잘 작동하는 듯하지만, 매달 안정적으로 3~5%를 쌓는 건 훨씬 어려운 일입니다. 전략 간의 차이가 실제 수익의 차이로 이어지는 이유를 고민해볼 필요가 있습니다.

시뮬레이션부터 백테스트, 실계좌 테스트까지 안 해본 전략이 거의 없을 정도인데도, 이상하리만큼 꾸준한 수익을 만드는 전략을 찾지 못하고 있습니다. 대부분 명확한 조건에 따라 기계적으로 매매하고 있고, 감정이 개입되지 않도록 종이거래로 테스트하고 있기 때문에 감정 관리가 문제는 아닐 거라 생각해요.

이론상으론 한 트레이드당 2%씩 리스크를 걸고 잘 운용하면 한 달에 10% 수익도 가능해 보입니다. 실제로 그렇게 말했다는 사람들도 많고요. 하지만 그런 수익을 매달, 지속적으로 내는 건 정말 다른 이야기라는 걸 몸소 느끼고 있습니다.

혹시 진짜 수익이 꾸준한 전략을 사용 중이신 분이 계시다면, 특정 상황에서만 터지는 전략과 매달 3~5%라도 꾸준히 쌓이는 전략의 차이가 무엇인지 조언을 구하고 싶습니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 데이 트레이딩에 관심 있는 한 투자자가, 여러 전략을 반복적으로 테스트해봤지만 안정적인 수익을 내지 못해 고민하면서 쓴 글입니다. 글쓴이는 분명히 규칙 기반으로, 감정 개입 없이 거래하고 있음에도 결과가 들쭉날쭉하다는 점에서 '꾸준한 수익'이 실제로 가능한지 의문을 제기하고 있습니다.

여기서 '꾸준히 3~5%를 매달 버는 전략'은 단순히 잘 맞는 전략이 아니라, 리스크를 안정적으로 관리하며 장기적 생존을 가능하게 해주는 전략으로 이해할 수 있습니다. 이 질문의 핵심은 '운 좋게 맞는 전략이 아니라, 실질적으로 되풀이 가능한 수익 구조를 갖춘 전략이 존재하는가'이며, 이에 대해 다양한 투자자들이 조언을 나누고 있습니다.

참고로 대부분의 댓글에서 언급된 백테스트(backtesting), 포워드테스트(forward testing), RSI, Volume Profile, Auction Market Theory 등은 고급 트레이딩 기법 및 분석 방식으로, 전략 자체보다도 '그 전략을 얼마나 정교하게 다듬고 자기화했는가'가 중요한 포인트로 반복해서 지적됩니다.

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#전략 #데이 트레이딩 #수익률 #리스크 관리 #포지션 관리 #트레이딩 #자산운용지식

💬 원문 댓글 (11)

u/Available_Lynx_7970 ▲ 4

본인의 전략을 실제로 실행해본 시간은 얼마나 되나요? 수동으로 직접 체결해본 거래는 몇 건이나 되시나요?

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How much time have you actually spent practicing your strategy execution? How many trades have you manually executed?

u/lp1687 ▲ 2

꾸준히 수익을 내는 전략은 실제로 존재해요. 다만 인터넷에서 보이는 조언 중 95%는 믿을 수 없는 내용이라 찾기가 쉽지 않을 뿐이죠. 저도 제 전략이 수익을 낸다는 건 말씀드릴 수 있는데, 문제는 그걸 다른 수많은 조언 속에서 직접 걸러내야 한다는 점이에요. 결국 데이 트레이딩이 어려운 건 전략을 따르기 어려워서가 아니라, 하나하나 실험해서 진짜 되는 걸 가려내는 데 시간이 오래 걸리기 때문입니다.

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There are strategies out there that are consistently profitable (I can attest to that) but it will be very difficult for you to find them because 95% of the advice that you get on the internet is totally bogus. I can tell you about my strategy and that it is profitable but you will be required to access my strategy side by side with all of the other advice from so called mentors which 95% will lead you astray. This is why day trading is so difficult…not because of following a successful strategy, but because of the time it takes to try out each strategy for yourself and determine which one is actually profitable.

u/LargeIncrease4270 ▲ 1

사실 대부분 전략은 잘 파고들고 분석하면 작동합니다. 하나의 전략, 하나의 종목에 집중해서 테스트해보세요.

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All strategies work if you dial in and focus on figuring out how it works. Pick one strategy and one ticker to dial in on

u/justamemeguy ▲ 1

지금 '완벽한 전략'을 찾고 있는 것처럼 보여요.

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I think you are searching for a holy grail.

u/PnLPorn ▲ 1

저는 외환시장에서는 RSI 되돌림 + 그리드 전략으로 월 10% 이상 수익 내고 있어요.

그렇게 되기까지 몇 년은 걸렸습니다.

쉽고 빠른 길은 아니에요.

한 포지션당 리스크는 0.15~0.2%로 제한하고요.

추가 팁을 드리자면, 큰 손실을 어떻게 막을 수 있을지에 집중해보세요.

개인적으로는 계좌당 2%씩 리스크를 거는 건 크다고 생각해요. 큰 수익을 노리고 큰 리스크를 쓰면 몇 번의 거래만으로도 자금이 크게 줄거나 한순간에 날아갈 수 있거든요.

위험대비수익률을 정해 놓는 것보다는 자신의 분석에 따라 타점과 목표값을 설정하는 게 더 좋다고 봅니다.

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RSI reversals with a grid in forex is netting me ~10+% a month.

But it took me years to master it and trade like I do now.

Unfortunately it won't be easy or quick.

I risk 0.15% to 0.2% per position.

Edit: My advice is to work on how you can stop big losses.

In my opinion 2% risk per account is too much. When you use big risk for big profits it only takes a few trades to reduce your capital or blow your account.

Aiming for a generic risk/return is also bad. Your targets should be based on your analysis.

u/d4rk_m4n ▲ 1

손실 나는 달도 당연히 있는 겁니다.

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Losing month is normal.

u/TACTadvertising ▲ 1

계속 더 무거운 무게를 들고 싶다면, 그걸 어떻게 해내야 할까요?

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if you want to consistently lift heavier weights, how do you expect to accomplish that?

u/woundedwombat1 ▲ 1

진짜 엣지는 특정 전략보다 시장 움직임을 얼마나 잘 읽느냐에 달려 있어요.

참고로 저는 ES 5분봉 기준으로 데이 트레이딩하면서 한 달 평균 10% 수익을 내고 있어요. 하루 평균 5번 정도의 거래를 하고, 건당 리스크는 약 0.5%입니다.

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Your edge is not in one particular strategy but it is in your ability to read and understand the price action.

For the record I make an average of 10% in profits per month day trading ES on the 5 min chart. I average 5 trades a day and risk about 0.5% per trade.

u/ShutYourFaceChris ▲ 1

옥션 마켓 이론을 배우고 볼륨 프로파일을 마스터해보세요. 그러면 본인만의 엣지가 보일 거예요. 다만 그걸 이해하려면 일정 수준의 기초 개념은 필요합니다. 그리고 월 3~5% 수익도 사실 꽤 괜찮은 결과라는 점 알아두세요.

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Learn auction market theory. Master volume profile. Then you are going to see your edge. But to understand it you need a bit of fundamentals. 3-5% is actually a pretty decent gain.

u/Call-me-option ▲ 1

옥션 마켓 이론은 훌륭한 출발점이에요. 여기에 마켓 메이킹이나 '스마트 머니' 운용 개념을 얹으면 매크로 시야를 더 넓힐 수 있죠 (FVG 같은 복잡한 건 말고요). 말씀하신 10개 이상의 전략이 구체적으로 어떤 방식이었는지 궁금하네요. 어떤 이론에 끌리는 편이셨나요? 그리고 사용하는 시장은 선물인가요, 옵션, 외환, 아니면 개별 종목인가요?

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Auction market theory is a great theoretical construct to start with, and overlaying market making/smart money concepts in general helps to round out macro understanding (not talking FVG or other prismatic components etc). When you say 10+ strategies, what were they? Curious to know the fundamental concepts you gravitate towards in strategy selection. Which underlying investment vehicles are you working with? Futures, options, forex, individual securities?

u/Independent-Ninja-70

잘 이해가 안 가네요. 백테스트에서 엣지가 보이는 전략은 수백 개, 어쩌면 수천 개도 있습니다.

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not sure how you can't find one, there are 100's out there that have edge in a backtest, if not 1000's

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