VOO 투자 중 AI 기업 비중 줄이려면 어떻게 해야 할까요? 🤔

r/stocks • 2026.06.07 22:03 • 조회 14

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VOO 안에 포함된 AI 관련 기업을 직접 제외하기는 현실적으로 매우 어렵다는 결론이 많습니다. AI 기술이 거의 모든 대형 기업에 영향을 주고 있어 지수에서 분리하는 게 쉽지 않습니다. 투자자들은 포지션 조정이나 헷지 전략을 신중히 고민하거나, 대체 ETF를 찾아보는 방식에 집중할 필요가 있습니다.

저는 VOO 중심으로 포트폴리오를 운용 중인데, VOO에 포함된 MSFT, AMZN, GOOGL은 괜찮다고 생각해요. 대신 테슬라 같은 고평가된(PE 380) 기업에는 좀 불편하고요. 특히 요즘 새롭게 떠오르는 AI 관련 기업들은 가치가 적절하다고 보지 않아서 걱정이 됩니다. 스페이스X가 1.7조 달러 매출을 낼 거라는 전망도 과한 것 같고 세상에 그런 돈을 지불할 현금이 충분하지 않다고 봐요.

그래서 궁금한 게, VOO 안에 있는 이런 신생 AI 기업들(Anthropic, Open AI, SpaceX 등)을 어떻게 하면 제외하는 전략을 세울 수 있을까요? 이미 꽤 오래 모아온 포지션이고 미실현 이익도 있어 쉽게 처분하기가 망설여집니다. 아마 일부는 401K에 두고, 중개 계좌 부분은 그대로 둘 수도 있겠죠.

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#테슬라 #투자전략 #AI #AMZN #GOOGL #MSFT #S&P500 #VOO

💬 원문 댓글 (20)

u/vol************ ▲ 12

제외하고 싶은 기업들에 대해 숏 포지션을 취하는 방법이 있습니다.

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Short positions on the companies in question you want to exclude.

u/cri*********** ▲ 12

요즘 세상에서는 이게 정말 어려울 거예요. 언급하신 기업들이 AI를 만든 건 맞지만 S&P의 99% 기업들이 이미 AI를 활용하고 있을 겁니다.

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I think this is going to be very hard in today's world. While the companies you listed created their own AI, I would bet 99% of the companies in S&P use AI.

u/nss*** ▲ 4

저는 RSP 같은 등가 가중 ETF를 추천합니다. 포트폴리오에서는 RSP와 SPY 비중을 비슷하게 유지해서 시장 집중 위험을 줄이려고 해요.

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I’d just go with the equal weight RSP. I try to keep the weighting in my portfolio equal between RSP and SPY to balance it out so I’m not too exposed to market concentration.

u/jpc**** ▲ 4

이런 목적이라면 DIA나 SCHD가 더 나을 것 같아요. VOO로는 S&P500 내 특정 기업 노출을 제한할 방법이 없어서 어쩔 수 없습니다.

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DIA probably would work better for this, or SCHD

There is no way to limit exposure to companies in the S&P500 with VOO. Just “comes with the territory” so to speak

u/ben************ ▲ 1

저도 돈 버는 걸 좋아하지는 않아요.

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yeah i am not a big fan of making money either.

u/For***************** ▲ 1

방어 섹터를 포함해서 리스크 분산을 고민해 보세요. 헬스케어, 필수 소비재, 금융 섹터 등을 더하는 것도 방법입니다.

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Round out your risk by adding defense sectors. Healthcare, consumer staples/discretionary. Maybe financials.

u/hro*** ▲ 1

VOO 전략은 그냥 그대로 두는 겁니다. 패시브 펀드인 VOO는 사람이 개입하지 않는 게 포인트고, 테슬라가 99% 하락해도 VOO는 1~2% 정도만 빠질 거예요.

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The strategy for Voo is You just leave it. the whole point of passive funds like voo is no human intervention.

If Tesla dropped 99% VOO would only drop a percent or two.

u/Pus*********** ▲ 1

없는 문제를 억지로 만들어내고 계신 것 같아요.

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You’re creating a problem you don’t have

u/Log************ ▲ 1

IPO가 다 끝나면 'VOO에서 AI 대형주를 뺀 ETF' 같은 상품이 나올 겁니다. 그런 걸 찾는 게 좋을 것 같아요.

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Once the IPOs are done, I'm sure we'll see ETFs come out that are "VOO minus AI megacaps". I would just look for something like that.

u/alm********* ▲ 1

특정 기술적 질문을 했는데 답변은 거의 반대 의견뿐이라 좀 아쉽네요. 수학적으로 복잡해 도움은 어렵지만, 부정적으로 보는 기업들에 대해 VOO 노출 비율에 맞춰 풋옵션을 사서 헤지할 수 있습니다. 또는 인덱스 구성 종목을 분석해 AI 기업 제외하고 비슷한 델타로 직접 종목을 사서 커버하는 방법도 가능할 거예요. 쉽지는 않지만 할 만합니다.

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This person asked a specific technical question and everyone is here preaching why he's wrong to ask it. Feels more like r/wallstreetbets at this point.

I can't help you with the math here since it's pretty complicated, but I guess you could find out what companies specifically you are bearish on and buy put options on them in a specific ratio compared to your exposure to them through VOO. This way you'll now have hedged your position.

Else, I guess you can simply look at the composure of your index of choice and buy into specific stocks to get your S&P delta reasonably close to it, excluding AI stocks. It's a lot of work but it should be doable.

u/lav****** ▲ 1

가치주 ETF를 고려해 보세요.

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Some value ETF I guess?

u/jef***** ▲ 1

COWZ, QUAL 같은 ETF도 참고해 보세요.

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COWZ, QUAL

u/Nus**** ▲ 1

구글은 AI 부문에만 850억 달러를 투자했습니다. AI는 대형 기업 모두에 들어가 있습니다.

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Google just raised 85b for their AI side alone. AI is in all of these large companies.

u/osw************ ▲ 1

AMSH ETF는 크게 오를 겁니다.

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AMSH will moon.

u/bil****** ▲ 1

지금 어느 회사나 AI를 활용하고 있습니다. AI를 안 쓰면 뒤처질 거예요. 90년대 닷컴 붐 때 기업이 홈페이지를 안 만드는 것과 같습니다.

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Every company is leveraging AI at this point. Any that are not would be left behind. It’s like being in the middle of the dot com boom and an enterprise company deciding to not build a website.

u/Phu*** ▲ 1

너무 과도한 걱정을 하시는 것 같아요.

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You’re doing too much

u/Bra******* ▲ 1

VOO 보유 종목 비중을 보세요. 테슬라는 1.74%고, 걱정하는 기업 모두 합쳐도 5% 미만일 겁니다. 만약 이들이 폭락하면 VOO에서 자연스레 제외될 거예요.

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Look at VOO holdings… what % are these companies? Tesla is 1.74%.. if you add up all the ones you are worried about it is probably <5%.. if those companies go to shit they will get cycled out of VOO

u/Thu***** ▲ 1

나스닥이 시행하고 S&P가 거부한 규정과 변화를 잘 이해하셔야 합니다. 그 부분부터 바로잡으세요.

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You do not understand the rules and changes that Nasdaq made that S&P rejected. Fix that.

u/NoF********** ▲ 1

본인이 뭘 하는지 전혀 모르시는 것 같네요. 그냥 VOO에 계속 투자하세요. 기초적인 주식 공부 좀 하시고 전문가 상담 받으시길 권합니다. 아니면 그냥 VOO에 두는 게 낫습니다.

투자 조언 아님.

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You have 0 clue what you’re doing or talking about. Keep your money in voo lmao. Do some fundamental level basic level 1 stock market research before coming on Reddit asking strangers for financial advice. Go hire a fiduciary OR………just leave your money in voo.

NFA

u/Imp***************** ▲ 1

그냥 VOO에 가만히 계시는 게 낫습니다.

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You are better off chilling with VOO

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