Vito — 미스드 트레이드·심리 추적하는 AI 트레이딩 저널 📈

몇 달간 노션에 놓친 거래만 기록하던 끝에 Vito를 만들었습니다. 아무도 놓친 트레이드를 체계적으로 추적해주지 않아서 직접 자동화했어요.

망설임이 실제 손실보다 더 큰 비용을 만든다는 걸 깨달았고, 그걸 분석할 방법이 필요했습니다. 그래서 자동으로 분석하고 알려주는 도구를 만들었어요.

백테스트 vs 라이브 비교 — 백테스트 데이터를 기준선으로 등록하면, 실거래 퍼포먼스가 우위에서 벗어나는 순간 Vito가 알려줍니다.

미스드 트레이드 추적 — 들어가지 않은 셋업을 기록해서 누적으로 남긴 R(기회비용), 망설임 구간, 실제 비용을 한눈에 볼 수 있습니다.

AI 멘토 — 연속 손실, 최대 낙폭 경고, 규칙 위반 증가 같은 실제 이벤트에만 반응하는 메시지를 보냅니다. 의미 있는 상황에서만 알려줘서 세션마다 메세지로 방해하지 않습니다.

셋업 체크 — 진입 전에 차트를 업로드하면 백테스트 데이터와 전략 규칙 기준으로 점수화해서 진입 전 우려사항을 표시합니다.

TP 시뮬레이터 — 과거 거래에 대해 다양한 이익실현(TP) 목표를 테스트해 총 R, 승률, 이익계수를 어떻게 바꿨는지 확인할 수 있습니다.

무료 데모 제공, 가입 불필요합니다. 실전 트레이더분들의 솔직한 피드백을 얻고 싶습니다.

👉 tradevito.com

🧐 배경 설명 및 요약

왜 이 글이 올라왔나: 작성자는 본인이 직접 트레이딩을 하며 '놓친 거래(missed trades)'와 트레이딩 심리가 수익성에 큰 영향을 미친다는 것을 경험했고, 이를 체계적으로 분석할 도구가 없어 직접 만든 서비스를 알리고 피드백을 받고자 글을 올렸습니다.

작성자가 실제로 걱정하는 점: 망설임으로 인한 기회비용(들어갔으면 얻었을 R)과 백테스트에서 확인한 전략적 우위(edge)가 라이브에서 흐려지는 현상입니다. 그래서 실거래가 자신의 기준에서 벗어날 때 자동으로 알려주고, 놓친 거래의 누적 비용을 계산하고 싶어합니다.

어려운 개념 쉽게 설명:

- 백테스트 vs 라이브 비교: 백테스트는 과거 데이터로 전략을 검증한 결과이고, 라이브는 실제 시장에서의 실행 결과입니다. 둘을 비교하면 전략이 실전에서 동일하게 작동하는지 확인할 수 있습니다.

- 미스드 트레이드: 실제로 진입하지 않은 합리적 셋업을 기록하는 것입니다. 놓친 트레이드는 단순한 감정이 아니라 누적된 '기회비용'으로 계산할 수 있습니다.

- R(리스크 단위): 보통 한 트레이드에서 감수한 리스크(예: 손절 기준)를 1R로 보고, 수익이나 손실을 R 단위로 표현합니다. 누적 R을 보면 얼마나 기회를 놓쳤는지 수치로 알 수 있습니다.

- TP(테이크프로핏) 시뮬레이터: 과거 거래에 다른 이익실현 목표를 적용해봤을 때 전체 성과가 어떻게 달라졌는지를 보여주는 기능입니다.

- AI 멘토/경고: 단순한 알림이 아니라 연속 손실, 규칙 위반 증가, 낙폭 확대 같은 의미 있는 이벤트에만 반응하도록 설계되어 있다는 점을 의미합니다.

요약하면, 이 글은 실전 트레이딩에서 '망설임'과 '퍼포먼스 이탈'을 숫자로 파악하고 바로잡기 위한 도구를 소개하며, 실제 트레이더들의 피드백을 얻기 위해 작성된 홍보 겸 요청 글입니다.