💬 TALK, 지금도 진입 괜찮은 구간인가요?

어제도 이 종목 얘기했던 사람인데 혹시 기억하실지 모르겠네요. 아직 TALK 진입해도 늦지 않았다고 생각해서 다시 올려봅니다.

저는 4월 17일 만기 $4 콜옵션이랑 주식도 조금 보유 중입니다.

회사 이름은 토크스페이스(TALK)이고, 정신건강 상담을 온라인으로 연결해주는 플랫폼을 운영하고 있습니다. 최근에는 개인 사용자 대상 모델에서 보험 기반 수익 구조로 전환하면서 성장세가 두드러졌습니다.

2025년 3분기 매출이 전년 동기 대비 25% 증가해서 5,940만 달러를 기록했고, 보험 수익은 42%나 늘었습니다. EPS는 0.03달러로 흑자 전환했고, 조정 EBITDA도 335만 달러 나왔습니다. 연간 매출 가이던스도 상향됐고요.

보험사와의 제휴 덕분에 유료 회원 수가 12만 명을 넘었고, 이 부분이 앞으로도 성장 동력이 될 것 같습니다. 2026년 1분기까지 추가 제휴도 예정돼 있고, 공공기관 계약도 갱신됐습니다.

AI 관련 투자도 계속하고 있습니다. 리스크 예측 알고리즘부터 시작해서, 2026년에는 자체 챗봇도 출시할 계획이라네요. 증권사 의견도 대부분 긍정적이고 목표가는 $5~$6 정도로 보고 있습니다.

물론 리스크도 있습니다. 고평가, 경쟁 심화, 수익성 압박 등은 당연히 염두에 둬야겠지만, 강한 현금 보유와 매출 성장세, 전략적인 제휴 확대 등을 보면 중장기로는 여전히 낙관적입니다.