📈 SNDK 실적 보고 나니 MU와 분산 투자할까요?

최근 SNDK에서 다음 분기 EPS가 10달러를 넘을 거라는 가이던스가 나왔잖아요. 이 정도 수치면 꽤 강한 실적 예고인데, 그래서 고민이 됩니다.

지금까지는 MU 중심으로 투자 비중을 뒀는데, 이제는 MU와 SNDK를 반반으로 나눠서 분산하는 게 더 나은 전략일까 싶거든요. SNDK도 모멘텀이 강해 보이고, MU는 이미 어느 정도 선 반영된 거 아니냐는 생각도 들고요.

그냥 MU에 계속 집중할지, 아니면 SNDK와 50:50 구조로 리밸런싱을 할지 의견들이 궁금합니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 미국 반도체업체 SanDisk(SNDK)가 최근 실적 발표에서 예상 EPS(주당순이익)를 10달러 이상으로 제시한 이후, 해당 종목과 Micron(MU)에 대한 투자 전략을 고민하며 작성된 글입니다.

작성자는 기존에 MU에 집중 투자하고 있었지만, SNDK가 이례적으로 강한 실적 예고를 하자 자산을 두 종목에 균등 분산시킬지 판단하려는 상황입니다. MU는 DRAM과 HBM 등 고부가가치 메모리에 강점을 가진 반면, SNDK는 SSD 등 스토리지에 집중된 포트폴리오를 가지고 있습니다.

배경에 있는 질문은 결국 '지금 시점에서 수익성과 성장성 면에서 어떤 종목이 유리한가', '한 종목에 몰입할지 분산할지' 입니다. 메모리 반도체 시장의 사이클성과 각 기업의 기술력, 밸류에이션 부담을 함께 고려해야 하는 이슈입니다.