📉 SentinelOne, 실적은 좋은데 주가는 바닥…기회일까?

SentinelOne 주식을 최근 다시 들여다보고 있습니다. 12월 중순에 이사인 Mark Peek가 약 60만 달러어치를 매수한 걸 보면 내부자들도 저점이라고 판단한 듯합니다.

Citron 쪽에서는 목표가를 32달러로 제시했더군요. 2026 회계연도 3분기 실적도 좋았고, 최근에는 Salt Typhoon 해킹 사건 수사에도 참여했습니다. 이 회사가 하는 일은 점점 주목받고 있다는 인상입니다.

한편으로는 현재 주가가 매출 대비 5배 수준이라 거의 퇴출당할 기업처럼 평가받고 있지만, 실제로는 BlackBerry처럼 평가받고 CrowdStrike처럼 성장 중이라는 의견도 있더군요. 그 간극이 투자 기회가 될 수 있을지 관심이 갑니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 인공지능 기반 사이버보안 기업 SentinelOne의 주가가 바닥 수준인 와중에 내부자 매수와 긍정적인 분석 리포트가 나왔다는 내용을 중심으로 작성되었습니다. 글쓴이는 현재 기관들과 전문가들이 어떻게 보고 있는지를 바탕으로 매수 검토 중이며, 리스크 대비 보상(위험 대비 수익) 측면에서 기회가 될 수 있는지 묻고 있습니다.

Citron은 공매도 리서치로 유명한 기관으로, 최근은 정반대로 특정 기업의 '저평가'를 강조하며 강세 리포트를 내놓기도 합니다. 이 글에 나온 '5배 매출 대비 주가'는 일반적인 성장 기업치고는 매우 낮은 밸류에이션이며, 이것이 저평가 신호일 수 있다는 주장입니다.

BlackBerry는 한때 잘 나갔지만 지금은 정체된 기업이며, CrowdStrike는 사이버보안 분야의 대표 성장주입니다. SentinelOne이 전자처럼 평가받지만 후자처럼 성장하고 있다는 의미에서, 시장이 기업 가치를 제대로 반영하지 못하고 있다는 취지입니다.