GBPJPY 매크로와 구조가 일치하는 롱 전략 생각해봤어요 📈

오랫동안 관찰해온 GBPJPY를 드디어 공유해볼 만한 시점이 온 것 같아요. 전체 매크로 상황이 꽤 깨끗하게 맞아떨어지는 모습입니다. 제 기본 모델로 보면 GBP가 68점 정도 나오고, 금리는 3.75%로 G7 평균보다 훨씬 높아요. 인플레이션도 3.3%로 높게 유지 중이라 BOE가 가까운 시일 내에 금리를 내릴 가능성은 낮다고 봐요. 반면 엔화는 0.75% 금리와 목표치 아래로 떨어지는 인플레이션 상황이라 금리 차가 1.36%포인트 정도 유리하게 작용하고 있고, 이 격차는 쉽게 줄어들 것 같지 않네요. 공매도 포지션은 양국 다 단기적으로 많긴 한데, 매크로 상황 차이가 워낙 뚜렷해서 쉽게 무시하기 어렵습니다.

차트를 보면 4시간봉 기준으로 강한 상승 추세가 이어지고 있고, 현재는 215.931 부근의 H138 고점 근처에서 잠시 숨 고르기 중이에요. RSI(3)는 약 35 정도로 힘이 조금 빠진 상태입니다. 제 관심사는 211.488 구간부터 시작하는 수요 영역인데, 이 구간은 제가 추적해온 되돌림 수준과 잘 맞아요. 이 종목의 역사적 데이터로 보면 이 자리에서 추세 지속 확률이 약 74.7%이고, 되돌림 이후 반등 성공률이 77%에 달해 신뢰가 가는 구간입니다. 지금 추세가 69번째 움직임이라 꽤 성숙했지만 통계적으로 더 상승 여력이 남아있다고 볼 수 있어요.

제 계획은 가격이 211.488 부근으로 다시 내려오면 롱 포지션을 잡고, 손절은 아래 209.800 부근 두 번째 수요 구간 아래에 설정하려고 합니다. 목표는 3단계로 나누는데, 전체의 50%는 215.931 부근 1배 확장선 및 이전 고점에서, 30%는 219.797 1.87배 확장, 나머지 20%는 모멘텀이 살아날 경우 224.417 2.91배 확장선까지 가져갈 생각이에요. 지난 움직임을 보면 이 정도 확장선이 자연스러운 목표 지점으로 보입니다.

만약 가격이 209.800을 거래량을 동반해 넘겨 버리면 포지션에서 나오려고 하는데, 그럴 경우 지금까지 세운 가정이 깨지고 수요 구조도 사라지는 상황이라 판단할 겁니다. 그러나 수요 구역에서 깔끔한 되돌림과 안정화가 이루어진다면 이 셋업은 꽤 탄탄하다고 생각합니다. 어떻게 될지 두고 볼게요.