BTCUSD 숏 포지션 준비 완료 — 거시적 환경과 차트 구조 모두 하락 신호 📉

지금 BTC에 대해 거시적 점수 모델을 보니 41점으로 강하게 하락 쪽입니다. 가장 큰 원인은 ETF 자금이 지난주에 10억 달러 이상 빠져나가면서 기관 매도 압력이 확실히 느껴집니다. 연준 금리 인상 기대감, 높은 실질 금리도 부담으로 작용 중이고, 해시레이트와 약한 달러만이 유일한 상승 요소이지만 이것만으로는 전체 흐름을 막기 어려워 보입니다. 개인적으로는 지금 같은 상황에서 롱 포지션을 잡을 이유가 없다고 봅니다.

일간 차트도 같은 결론을 내줍니다. 1일봉 기준 명확한 하락 추세가 이어지고 있고 새로운 저점이 확인됐습니다. 구조적으로도 하락 파동 초반에 위치해 있죠. 일간 연속성 확률이 70% 넘게 나와서 이 방향성에 무게를 두고 단기 매매를 준비 중입니다.

15분봉에서는 76,515에서 저점을 찍고 다시 77,750~79,200 구간 공급지역으로 반등하는 중입니다. 제 진입가는 77,987로 이 구간에서 되돌림이 끝나길 기다리는 상황입니다. 15분 연속성도 70% 이상이며, 이 구조적 구간에서는 약 76% 확률로 가격이 재반등을 테스트하고 이후 61.5% 확률로 새로운 저점을 만들기 때문에 확률상 유리하다고 판단합니다.

목표는 3단계로 세웠습니다. 우선 50%는 76,515 (이전 저점), 다음 30%는 75,088, 마지막 20%는 73,057까지 보고 있습니다. 마지막 목표는 다소 도전적이지만 일간 하락 추세와 ETF 자금 유출이 계속된다면 충분히 가능합니다. 현재 가격은 77,618로 진입가와 가까워서 조만간 움직임이 나올 것 같은데, 만약 78,500 이상으로 강하게 넘어가서 공급구간을 확실히 회복하면 이 매매 전략은 종료할 생각입니다. 흐름을 지켜볼 예정입니다.