BTC/USD 숏 포지션: 거시적 지표와 차트 구조 모두 하락 신호📉

저는 BTC 관련 거시 지표들을 종합해 점수를 매기는 모델을 운영 중인데, 지금 점수는 100점 만점에 38점으로 확실히 하락세를 가리키고 있어요. 특히 ETF에서 6억 2천만 달러 규모의 자금이 빠져나간 점이 눈에 띄는데, 이는 기관들이 많이 매도하고 있다는 신호입니다. 또 해시레이트가 약 14%나 줄었는데 보통 채굴자들이 투자손실을 견디지 못하고 철수하기 시작하는 상황이에요. 미국 연준 금리 기대치도 부정적인 방향으로 작용해 현재의 반등은 과대평가 됐다고 보는 분위기입니다. 개인적으로 지금은 롱 포지션을 취할 만한 근거가 충분하지 않다고 생각해요.

일봉 차트도 하락 추세를 확실히 보여주고 있고, 최근 저점이 또 깨지면서 구조적으로 추가 하락 구간 초입에 들어선 모습입니다. 일간 차트 상 추세 지속 확률이 70.6%로 나와 있어 하락세가 더 이어질 가능성이 크죠.

15분 봉 차트에서 저는 81,350달러 부근 고점을 갭으로 돌파했다가 90분 매물대 내에서 강하게 밀려나는 구간에서 숏을 잡았습니다. 고점 위에서 매수 포지션을 정리하게 만들고 반전하는 전형적인 유동성 공략입니다. 진입가는 80,334달러, 손절은 81,494달러로 잡았고, 단기 추세 지속 확률이 71.3%이기 때문에 하락하는 구간이 몇 차례 추가로 이어질 가능성이 큽니다. 재시도 가능성은 75.9%인데, 재시도 시 약 63% 확률로 다시 반등 후 더 낮은 저점을 만들기 때문에 하락 가능성에 더 무게를 둔 상황입니다.

목표가는 세 부분으로 나눠서 설정했어요. 첫 50%는 보수적인 1.59배 확장 구간인 79,170달러에서 일부 수익을 확정하고, 이어서 30%는 2.04배 구간인 77,959달러에 걸었으며, 나머지 20%는 90분 매물대 수요 구간인 75,800~76,300달러 근처 76,434달러까지 호흡을 길게 가져갑니다. 3.35배 확장 구간까지 노리는 것은 다소 공격적이지만 현재 큰 그림과 일간 차트 구조를 고려하면 충분히 시도해 볼 만한 셋업입니다. 전반적으로 거시 흐름, 일봉 차트, 단기 매매 지점이 깔끔하게 맞아떨어진 잘 갖춰진 매매 전략이라고 생각합니다.