BTC 15분 차트 단기 숏 진입 — 거시 환경과 차트가 맞아떨어졌다 📉

비트코인을 몇 주간 지켜보면서 거시적으로 차트 움직임과 일치하는 신호를 기다렸는데, 드디어 그 타이밍이 온 것 같습니다. 제 평가 지표에서는 비트코인이 100점 만점에 38점을 받았는데, 이 점수는 분명히 약세를 의미합니다. 실제 금리는 현재 높고 이동평균선 위에 있으며, 연준의 금리 인상 기대도 최근 추세보다 더 많이 반영되어 있습니다. 위험 선호도도 VIX 지수가 높아져서 ‘위험 회피’ 상태입니다. 긍정적인 부분은 해시레이트가 약 5.6% 상승했다는 점이지만, 한 가지 호재가 네 가지 악재를 뒤집기에는 역부족이라고 봅니다.

일간 차트도 이 의견을 뒷받침합니다. 현재 1일 단위로 확인된 확실한 하락 추세가 진행 중이고, 역사적으로 하락이 이어질 확률이 약 70.6%에 달합니다. 또 일간 차트는 곧 저점이 한 단계 낮아질 가능성이 있는 구간에 와 있어, 단기 숏 포지션 잡기에 가장 좋은 상황이라고 생각했습니다.

15분 차트에서는 최근 고점인 192에서 저항받고, 저점인 193을 형성했습니다. 가격은 약 63,000달러 근처 프리미엄 구간으로 되돌림이 나왔고, 0.62 피보나치 되돌림 지점에서 저항을 받았습니다. 이 수치는 과거에도 비슷한 되돌림 깊이로 기록된 중간값과 일치합니다. 15분 차트 구조의 하락 연속 확률은 약 69.3%로 나쁘지 않지만, 완전히 확실한 신호는 아닙니다.

현재 63,150달러에 숏 포지션을 잡았고, 손절은 최근 고점인 64,558달러로 설정했습니다. 이 구간을 넘어서면 제 전략은 틀린 것으로 보고 바로 손절할 계획입니다. 목표 수익은 세 단계로 나누어 50%는 60,680달러, 다음 30%는 58,681달러, 나머지 20%는 57,302달러까지 보고 있습니다. 이 목표들은 차트 상에 주요 유동성 구간과도 잘 맞아떨어집니다.

거시 환경이 갑자기 변하거나 일간 차트가 반전되는 신호가 나오면 계획보다 일찍 청산할 수도 있습니다.