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AI 테마 주가 꺼지면 데이 트레이딩에 어떤 영향이 있을까? 🤔

r/Daytrading 조회 40
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AI 관련 주가 과열이 데이 트레이더에게 위협이 될 수 있다는 우려가 나옵니다. AI 기업들이 S&P500 상승을 주도하고 있어, 거품이 꺼질 경우 지수 전반에 흔들림이 클 수 있기 때문입니다. 트레이더들은 변동성과 리스크 관리에 대비할 필요가 있습니다.

요즘 시장을 보면 AI 중심으로 너무 과열된 거 아닌가 싶습니다. 실제로 S&P500 내에서 AI 관련 주들이 전체 지수의 30% 가까이 차지하고 있다고들 하더라고요. 이게 지수 전체를 인위적으로 끌어올리고 있는 느낌도 있고요.

만약 지금이 AI 거품 구간이라면, 이게 한 번 빠지기 시작하면 단기적으로는 큰 흔들림이 생길 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 데이 트레이더 입장에서는 이런 급등 뒤 급락 같은 상황에 제대로 휘말릴 수도 있겠죠.

혹시라도 AI 테마가 꺼지는 시나리오에 대비해서, 여러분은 어떤 전략을 준비하고 계신가요? 리스크 관리 측면에서도 한 번쯤 고민해보면 좋을 것 같아서 공유해봤습니다.


🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 최근 강세장을 주도하고 있는 AI 섹터가 데이 트레이딩에 미치는 영향을 고민하는 게시물입니다. 특히, AI 종목들이 지나치게 많은 비중을 차지하면서 S&P500 전체를 끌어올리고 있다는 점에 주목하고 있습니다. 만약 AI 관련 주가가 급락하거나 '거품'이 꺼진다면 단기 매매 전략에 어떤 영향을 줄지, 이에 대해 다른 투자자들의 의견을 묻고 있는 상황입니다.

기본적으로 'AI 버블'이라는 전제에서 출발하지만, 댓글들에서는 이에 대한 의견이 엇갈립니다. 몇몇은 '거품이 아니다'라는 반응도 있고, 일부는 '거품이 꺼지면 데이 트레이더가 큰 손실을 볼 수 있다'는 우려를 나타냅니다. SMA, EMA같은 기술적 지표들을 언급하며 대응 전략을 공유하는 댓글도 눈에 띕니다.

이 글은 단기 매매 트레이더들에게 'AI 섹터에 너무 올인된 시장의 리스크'를 환기시키는 의미가 있습니다. 기술적 분석 도구나 리스크 관리 방식 등을 대비하고 있는지 점검해볼 필요가 있다는 메시지를 던지고 있습니다.

💬 원문 댓글 (6)

u/maciek024 ▲ 4
저는 거품이 꺼질 거라고 생각하지 않아요. AI 트렌드는 앞으로 몇 년은 더 갈 거고, 기업 실적도 점점 좋아질 거라고 봅니다.
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i dont think annything will pop, we will ride AI trend for years and company results will improve with great dynamics
u/Thiru_7223 ▲ 2
만약 AI 거품이 꺼진다면 S&P500 전반에 큰 변동성이 생길 수 있습니다. 특히 모멘텀 따라가는 데이 트레이더는 타격이 클 수 있어요. 그래서 결국 중요한 건 리스크 관리, 원칙 지키기, 그리고 매매 규칙을 일관되게 지키는 겁니다.
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If the AI bubble pops, expect sharp volatility across the S&P500. Day traders riding momentum could get hit hard. Key is risk management, discipline, and sticking to execution rules, so you survive the swings.
u/Substantial-Dish626 ▲ 2
솔직히 왜 사람들이 AI를 거품이라고 보는지 잘 모르겠어요. AI는 앞으로 더 발전할 거고, 기회도 계속 늘어날 겁니다. 기술주 전반에 조정이 올 수는 있지만, AI 때문에 전체 거품이 꺼지진 않을 거라고 봐요.
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I don’t get why people think AI is a bubble, it is only going to become more and more advanced and create more and more opportunity. There will inevitably be a tech pull back as there always has been every so often but its not going to be a completely popped bubble cus of ai haha
u/Koniax ▲ 2
AI 거품은 없다고 생각해요.
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There is no AI bubble
u/iamwhiskerbiscuit ▲ 1
전 지금은 전부 현금 보유 중입니다. 큰 폭의 하락장에서는 '좋은 진입처럼 보이지만 곧 손절시키고 나중에 수익으로 가는' 흐름이 자주 나타나죠. 일반적으로 하락이 진행되면 320, 200, 100일 SMA 수준에서 멈추는 경향이 있어요. 그러니 50, 100, 200, 320일 SMA, 그리고 8이나 9, 20이나 21 EMA는 항상 체크하셔야 해요. 단기(5분) ATR이 계속 오르지 않는 이상, 기술적 지지선을 강하게 뚫었다고 보기는 어렵습니다. 그리고 시장 조작에도 주의하세요—서포트를 깨는 듯하다가 갑자기 SPY가 50센트 넘게 튀어오르는 경우가 생기거든요. 그 뒤엔 횡보, 그리고 숏 포지션에 대한 숏스퀴즈가 뒤따라오더라고요. 이런 흐름이 익숙해지니까 오히려 역으로 대응해서 이익 내는 경우도 많아요.
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All cash. Massive market drops tend to come with "price is right" rallies that will stop you out only to become profitable days later. These tend to get stopped out at the 320, 200 or 100 SMAS, assuming we drop below those levels. Keep an eye on the 50, 100, 200 and 320 SMAs, and the 8 or 9 and 20 or 21 emas (negligible difference). Don't count on the market dropping through these technical support levels unless ATR on the 5 min intraday chart is continuing to rise as we meet these levels. And watch out for market manipulation. When this occurs, you'll see your short begin to break through support only to see SPY go up in price like $0.50 or more in seconds. Followed by chop, followed by a squeeze against short positions. Seen it enough to become profitable inversing my better judgement when I see it happen.
u/Torczyner ▲ 1
지금 전제 자체가 잘못됐어요—AI가 거품이라는 말이요. 과거 IT 버블 시기와 비교해보면 지금 기업들의 PER은 훨씬 낮습니다. 미래 PER 기준으로 보면 더 합리적인 수준이죠.
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You're starting with a fake premise of a bubble. Look at their PE compared to the tech bubble and you'll see the difference. Forward PE is even more generous.

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