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AI 말고 다른 성장주, 무엇을 주목하시나요? 🤔

r/stocks • • 조회 1
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💡

AI 관련 투자 열풍이 정점에 다다른 것 같아 포트폴리오 다변화를 고민 중입니다. 시장에서 AI만 성장의 원천이라고 하지만, 저는 다른 성장 스토리도 충분히 가능하다고 생각합니다. 인터넷 광고, 라틴 아메리카, 미국 핀테크 등 다양한 분야에 관심을 두고 장기적인 성장 가능성을 살펴보는 것이 좋겠습니다.

요즘 AI 관련 투자들이 많이 부풀려진 것 같아 조심스럽습니다. 그래서 AI에만 집중하기보다 다른 성장주들을 알아보고 있어요. 주변에서는 AI가 유일한 성장 동력이라고 이야기하지만, 저는 그렇게 단정짓기 어렵다고 봅니다.

개인적으로 좋아하는 분야들을 몇 가지 꼽아보면, 첫째, 인터넷 광고 쪽입니다. APP과 RDDT는 메타가 아니어도 엄청난 광고 매출 성장을 보이고 있고, 아직 그 속도가 줄어들 기미가 보이지 않아요.

둘째, 라틴 아메리카 시장입니다. NU와 MELI는 거시 경제 영향과 단기 수익성 문제 때문에 주가가 떨어졌지만, 이건 일시적인 문제라고 생각합니다. 성장 엔진은 여전히 건재하고, 경제 상황이 점차 좋아지면 다시 수익성이 개선될 겁니다. 특히 NU의 신용 위험은 과장된 면이 있고 앞으로 1~2년이 기대됩니다.

마지막으로 미국 핀테크 회사인 FIGR도 주목합니다. 최근 분기 실적이 매우 인상적이었는데, 계절적 조정 감안할 때도 전년 대비 100% 성장했습니다. 블록체인 관련 매출 비중이 아직 다는 아니지만, 성장세를 보면 잘 하고 있다는 생각이 듭니다.

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#성장주 #미국핀테크 #인터넷광고 #라틴아메리카 #포트폴리오다변화 #APP #FIGR #MELI #NU #RDDT

💬 원문 댓글 (4)

u/Att********* ▲ 1
APP는 PLTR보다 지표가 더 좋습니다(물론 경쟁우위가 완전히 다르고 낮은 배수를 받는 게 당연하죠). 그런데 시가총액은 절반 수준이라 저는 꾸준히 모으고 있어요.

지금은 AI가 SaaS에 긍정적 영향을 준다고 믿어서 CRM을 80:20 비율로 매수 중입니다.

CAT도 일부 보유 중이고, 에너지 쪽으로는 Cameco와 캐나다 석유 주식, PM(귀금속)들도 갖고 있습니다.
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APP has better numbers than PLTR (OBVIOUSLY the moat is entirely different and demands a lower multiple) but trades at half the Mcap. I am accumulating.

Buying NOW:CRM at 80:20 based on conviction and that AI is SaaS accretive.

Own some CAT. Energy (Cameco & CAD oil, I wish I could say Bloom). PMs.
u/Ok-********* ▲ 1
Meli는 놀라운 매출 성장을 보여주고 있습니다. 대출 규모가 잘 증가하고 있고, 고객과 비즈니스 데이터를 얻을 수 있는 것도 장점입니다. 광고 수익도 성장 중이고요.

거시 경제 이야기를 하자면, 라틴 아메리카는 지난 수십 년간 두뇌 유출과 북미로의 인구 이동 문제가 컸습니다. 그런데 미국 상황이 변하면서 이 현상이 반전될 것으로 보이고, 향후 수십 년간 라틴 아메리카의 큰 성장이 기대됩니다.

단기적으로는 설비 투자 때문에 주주 입장에서 좋지 않을 수 있지만, 장기적으로는 매출과 이익 모두 늘어날 것으로 봅니다. 지금 세대가 북미보다 라틴 아메리카에 살고 지출한다는 점이 긍정적입니다.
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Meli. Incredible revenue growth. Loan book is growing nicely, and gives access to customer and business data. Ad earnings as well.

Speaking of macro. Latam has had a huge brain drain/ North American diaspora issue for the last several decades. As the US… does what it’s doing… that brain drain is going to reverse course causing massive latam growth over the coming decades.

Edit - short term… not shareholder friendly because of capex. Long term, years to decades, going to grow revenue, and eventually earnings, as LatAm benefits from an entire generation that would rather live, and spend, in South America than North America.
u/Due********** ▲ 1
AI가 언제 정점을 찍는다는 건지 궁금합니다. 이 회사들은 앞으로 5년 동안 기반을 다지며 수조 달러 규모 성장을 할 것 같은데, 그 정점은 어디인가요?
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Curious what peak you are referring to with regards to ai? These companies seem to be laying a several trillion dollar foundation from which to build off of over the next 5 years. Where is the peak?
u/BAM************* ▲ 1
저는 SOFI를 좋아합니다.

기술주 배수를 가진 은행으로, 성장성이 뛰어나고, 암호화폐와 금리 변동에 모두 노출된 투자처입니다.
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I like SOFI

Bank with a tech multiple, great growth, both a secondary crypto play and an interest rate play.

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