5년간 트레이딩 후 얻은 가장 큰 깨달음 😲

저는 ES 1분 브레이크아웃 전략을 평소에 애용했고, 작년 11월부터 꾸준히 수익을 냈습니다. 그 전략은 평균 리스크 대비 리워드가 훌륭하면서도 50% 정도 안정된 승률을 유지해서 정말 마음에 들었죠. 그런데 이란 사태가 시작되면서 10연패 이상을 겪었고, 2주 전까지만 해도 잘 먹히던 전략이 완전히 통하지 않게 됐습니다.

전략의 효과가 떨어졌다는 걸 인정하고 거래를 멈춘 뒤 시장을 관찰하기 시작했어요. 가격 변동성이 훨씬 커졌고, 동시에 횡보 구간도 많아졌다는 걸 알게 됐죠. 그래서 1분 브레이크아웃이 잘 맞지 않는 상황에서 15분 차트 기반으로 범위와 되돌림 전략을 시도해봤습니다.

그리고 이후에 나온 급반등장에선 저의 15분 되돌림 전략이 제대로 힘을 발휘했죠. 반면 1분 차트 브레이크아웃은 너무 변동성이 컸기에 자주 손절당했을 거예요. 지금은 다시 횡보장이 이어지고 있어서 15분 되돌림 전략이 다시 잘 돌아가고 있습니다.

사실 이런 걸 깨닫는 데 너무 오랜 시간이 걸렸습니다. 어제 맥주 한잔하며 이란 사태 이후 제 트레이딩 변화를 돌아보니 갑자기 확 와 닿더라고요. 시장 상황에 맞춰 전략을 바꾸는 게 당연한 거였고, 한 가지 전략만 고집하는 건 어리석은 짓이라는 사실이요.

보통 교육에서는 한 가지 전략을 완벽하게 익히고 규칙만 따르면 된다고 하지만, 실제는 전혀 그렇지 않습니다. 지금은 적어도 추세가 강한 시장에 맞는 전략과 횡보장에 맞는 전략을 각각 갖고 있어야 한다고 생각합니다. 그리고 변동성이 커질 때는 차트 시간대도 넓혀서 대응하는 게 현명해요.

트레이딩을 잘 모르는 사람에게 말하면 당연하다고 할 수도 있지만, 5년 넘게 이 분야에 있으면서 이런 생각을 깊이 하긴 처음입니다. 너무나 당연해서 부끄럽기까지 하네요. 이게 제가 믿을 만한 전략을 못 찾는 이유를 설명해주네요. 그런데, 과연 그런 점을 제대로 가르쳐주는 전문가나 인플루언서는 있을까요? 저는 만나본 적이 없습니다.

이번을 계기로 트레이딩에 대한 시야가 완전히 바뀌었고, 단순한 규칙에 의지할 수 없으니 더 어렵지만 장기적으로 성공하려면 무엇에 집중해야 할지 알게 된 것 같아요. 이 글이 혼란스러운 시장에서 고생하는 분들께 도움이 되길 바랍니다.