📉 2월 12일 다우지수 단기예측: 하락 위험이 소폭 우세

2월 12일 다우지수에 대한 단기 예측 결과 공유합니다. 최근 7일간의 흐름 기준으로 모멘텀이 지속되고 있고, 변동성 점수는 1.10 수준으로 보통입니다.

상승 확률은 소폭 높은 편이나, 전반적으로는 방향성이 애매한 장세입니다. 구체적인 분포는 다음과 같습니다: 소폭 상승 약 36%, 큰 상승 16%, 소폭 하락 18%, 큰 하락 30%. 전체적으로 보면 하락 확률이 약간 더 큽니다.

예상 수익률은 -0.06% 수준으로 거의 중립적입니다. 오늘 예상 종가는 49,900 ~ 50,350 수준으로 보입니다. 어제 종가는 50,121.4였습니다.

전날 시장(11일)은 장 초반 90분간 매도세가 강했다가, 이후 매수세가 점차 따라붙으며 보합권에서 등락을 반복했고, 마지막 30분은 매도세가 다시 우세해 소폭 하락 마감했습니다.

현재 분위기로는 뚜렷한 방향성이 보이진 않고, 단기적으로는 평균 회귀성 전략들이 좀 더 유효해 보이는 하루입니다. 너무 한쪽 방향으로 베팅하기보다는, 경우의 수에 따라 유연하게 접근하는 게 나아 보입니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 게시글은 2026년 2월 12일 다우존스지수(DJIA)에 대한 확률 기반 단기 전망 ‘Fearless Forecast’를 공유하는 글입니다. 작성자는 특정 방향성을 단정짓지 않고, 상승/하락 각각의 확률 분포를 제시해 현재 시장의 불확실성을 강조하고자 했습니다.

‘Fearless Forecast’는 상승과 하락을 각각 소폭, 대폭으로 나눠 확률을 제시하는 통계적 모델입니다. 예를 들어, 오늘은 큰 하락 가능성이 30%, 소폭 하락이 18%로, 합쳐서 하락 가능성이 48%에 달합니다. 상승 확률도 비슷하지만 조금 낮은 수준입니다. 특히 기대 수익률이 0에 가까워 뚜렷한 방향성 없이 혼조세가 유지될 가능성이 크다고 해석됩니다.

작성자는 이 전망을 바탕으로 평균 회귀 전략(되돌림 매매)에 더 적합한 장세이며, 한쪽 방향에 베팅하기보다는 시나리오 중심의 유연한 접근이 중요하다고 시사하고 있습니다.