📊 2월 11일 다우지수 전망: 상승 가능성은 있지만 주의 요망

2월 11일 다우지수(DJIA)에 대한 정성적 전망 공유합니다.

우선 최근 7일 기준 모멘텀 기준에 따라 '3일 이상 같은 방향'이라는 조건이 충족되어 현재는 단기 상승 추세 속에 있습니다. 이 흐름이 유지될 가능성이 높긴 하지만, 과열로 인한 피로도도 고려 대상입니다.

예상 변동성 지수는 약 1.08로, 과하지도 작지도 않은 수준입니다. 따라서 포지션 사이징은 보수적으로 접근하는 게 맞아 보입니다.

각 시나리오별 확률은 다음과 같습니다:
- 소폭 상승: 약 38%
- 급등: 18%
- 소폭 하락: 14%
- 급락: 30%
이를 종합적으로 보면 상승 쪽이 우세하나 단순한 상승 확신보다는 분산된 결과 가능성을 감안해 대응할 필요가 있습니다.

예상 종가는 50,100 ~ 50,400pt 사이로 제시되며, 전날 종가는 50,188.07pt였습니다.

어제 시장은 오전 매수세가 뚜렷했지만, 정오 이후 매도세가 대두되면서 거의 모든 상승분을 반납했습니다. 다만 마감 직전 다시 매수세가 들어오며 어느 정도 회복했지만, 막판 매도로 인해 결국 보합권에서 마무리됐습니다.

기술주는 하루 종일 부진해 시장 전반의 약세 요인으로 작용했습니다. 오늘은 단기 연속 상승 흐름과 함께 기대감이 있는 날이지만, 오히려 변동성과 반작용에도 대비가 필요한 날로 보입니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 한 트레이더가 다우지수(DJIA)에 대해 2026년 2월 11일 하루 동안의 방향성과 변동성을 숫자로 분석해 공유한 일간 리포트 형식의 글입니다.

주된 목적은 '정해진 방향 예측'이 아니라, 확률 기반으로 각 시나리오별 가능성을 나열함으로써 리스크 관리에 활용하는 것입니다. 예를 들어 단순히 "오를 것 같다"고 말하는 대신, 소폭 상승 확률이 38%, 급등 18%, 급락 30%라는 식으로 전개합니다.

기본적으로 'Fearless Forecast'라는 시스템은 최근 흐름(모멘텀), 변동성 지표, 전날 시장의 강약 흐름 등을 조합해 하루 예측 지표를 만들고 이를 바탕으로 확률적 트레이딩이나 포지션 사이징(얼마만큼 투자할지) 결정을 돕습니다.

모멘텀 버킷이란 최근 일주일 사이에 같은 방향으로 3일 이상 움직였는지를 보는 기준입니다. 이는 지나친 단기 낙관 또는 과열징후 탐지에 활용될 수 있습니다.