15분, 1시간 차트 기반 기계적 매매 루틴 평가해주세요 📊

안녕하세요. 저는 15분과 1시간 차트를 활용해 구조화된 매매 루틴을 만들고 있습니다. 횡보 구간에서 과매매를 피하고, 매수와 매도 진입을 명확하게 규칙화하려는 목적입니다. 테스트 전 여러 달 실전 계좌로 시험해보기 전, 꾸준히 수익 내는 분들의 솔직한 의견을 듣고 싶어요.

제가 짠 매매 흐름은 이렇습니다.

- 과매수, 과매도 필터: 1시간 차트가 일정 구간 내 횡보하면 거래를 하지 않고 15분 차트에서 공정가치 갭이 나타나는 강한 돌파를 기다립니다.

- 위치와 흐름: 15분 차트에서 VWAP와 50 EMA를 확인합니다. 가격이 위에 있으면 보통 매도 위주, 아래면 매수 위주로 진입합니다.

- 진입 신호: 특정 가격에 닿으면 추세 반대 방향으로 긴 꼬리가 여러 번 나타나는지 확인합니다. 15분 봉이 추세 방향으로 강한 모멘텀과 거래량 증가를 동반하며 마감할 때 진입합니다.

- 위험 관리: 고정된 계좌 규모와 거래 당 위험을 적용하고, 손절선은 RSI 밴드와 피보나치 비율을 활용해 시장 변동성에 맞게 조정합니다. 이후 진입 후에는 초기 위험의 50%를 남기면서 손절선을 추적해 시장 소음을 견딜 수 있게 합니다.

궁금한 점은 다음과 같습니다.

- 볼륨, VWAP, 공정가치 갭, RSI 밴드 같은 여러 지표를 동시에 쓰는 게 개인 투자자의 함정인지 아니면 단기 타임프레임에서는 합리적인 조합인지 궁금합니다.

- 1시간 차트에서 횡보 구간을 스스로 속임 없이 객관적으로 정의하는 방법이 있을까요?

- 15분 차트에서 손절선 추적 시 50% 쿠션을 두는 규칙이 시장 소음에 너무 자주 걸려서 손실을 키우진 않는지 의견 듣고 싶습니다.

장기적인 수익률을 위해 어떤 부분을 간소화하거나 바꿔야 할지 조언 부탁드립니다. 감사합니다.