0DTE 옵션 거래로 큰 손실 직전까지 갔던 경험에서 배운 점 💡

저는 수년간 주식 거래를 했고 심지어 시장 상황을 미리 파악할 수 있도록 자체 AI를 만들어 사용 중입니다. 이 AI는 실시간 금융 뉴스를 분석해 위험 신호를 알려주고 중요한 내용을 요약해 줍니다. 덕분에 여러 번 위기에서 벗어날 수 있었죠.

하지만 이번에는 그 AI가 경고를 보내도 무시했습니다. 4월 22일, TSLA의 실적 발표 후 주가가 시간외 거래에서 약 4% 상승했기 때문에 다음 날 0DTE 콜 옵션을 사기로 이미 마음먹었거든요. 시장 모멘텀도 더할 나위 없이 좋아 보였고, 이전에도 비슷한 상황을 본 적 있었습니다.

문제는 콜 옵션 거래가 시작된 후였습니다. 시장의 관심이 실적에서 자본 지출 계획, AI 및 로보택시 관련 지출과 일정, 미래 현금흐름 우려로 옮겨 갔죠. AI가 여러 부정적 뉴스를 알리고 있었지만 이미 행동에 옮겼고 주가도 긍정적이었기에 의심을 떨쳐버렸습니다.

결과적으로 다음 날 TSLA는 375.28달러로 개장했으나 바로 368.39달러까지 하락했고 373.72달러로 마감했습니다. 시간외 상승분 4%가 사라지고 전일 대비 약 3.6% 하락한 셈입니다. 저의 콜 옵션은 변동성 급락과 방향 전환 영향으로 크게 타격을 받았습니다.

더 아픈 점은 이런 변화를 잡아내도록 만든 AI조차 무시했다는 겁니다. 과거 경험이 오히려 맹점이 될 수 있음을, 그리고 내 감정이 때론 듣고 싶은 말만 듣게 한다는 교훈을 얻었습니다.