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📉 포트폴리오 하락 중인가요? 종목 차트 분석 도와드립니다

r/stocks 조회 6
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포트폴리오가 하락 중이라면 종목별 차트 분석을 통해 대응 전략을 세워보자는 글입니다. 투자자들의 관심 종목을 댓글로 받고, 직접 차트를 공유해주는 방식입니다. 지금 시장에서 흔들리는 분들에겐 차분한 시황 판단이 중요합니다.

요즘 계좌가 시원치 않다면, 특정 종목 하나씩 댓글로 남겨주세요. 제 트레이딩 셋업 기준으로 차트를 캡처해 드립니다. 댓글당 종목은 하나씩만 부탁드립니다.

종목이 여러 개인 경우엔 각각 따로 댓글 달아주시면 처리 속도를 높일 수 있습니다.

제 차트 해석 기준은 다음과 같습니다:

- 빨간 캔들: 하락 확정 구간
- 초록 캔들: 상승 확정 구간
- 노란 캔들: 횡보 / 매매 보류 구간
- 레벨: 수익 실현 가능 구간
- 피벗: 진입 고려 구간
- 인밸리드: 매매 무효 구간 (손절 라인)

참고용 차트: https://www.tradingview.com/x/1017lDcX/

분석이 도움이 되셨다면 좋아요로 피드백 주시면 감사하겠습니다.

모두 힘내봅시다!


🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 시장이 흔들리는 국면에서 개인 투자자들이 궁금해하는 종목 차트를 분석해주는 일종의 커뮤니티형 Q&A 포스트입니다. 작성자는 본인의 트레이딩 셋업과 차트 인터프리테이션(예: 진입구간, 손절구간 등)에 따라 요청 종목을 하나씩 차트로 분석해준다고 말하고 있습니다.

주제는 비교적 단순해 보이지만, 은근히 많은 투자자들이 자신의 포트폴리오가 왜 하락하고 있는지 명확히 해석하지 못하고 있는 상황에서 이런 도움의 글이 올라온 것으로 보입니다. 특히 중소형 성장주나 테마 종목에 몰빵한 투자자들은 최근 시장에서 상대적으로 더 큰 타격을 받았을 가능성이 있어, 차트 분석을 통해 향후 전략을 모색하려는 흐름입니다.

글에서는 빨간색, 초록색, 노란색 캔들로 시그널을 구분하며 각 포인트에서의 행동 전략(수익 구간, 진입 구간, 손절 구간 등)을 제공하고 있어 트레이딩 위주의 투자자들에게는 꽤 유용한 도구일 수 있습니다. 하지만 차트를 지나치게 맹신하기보단 참고자료로 보면서, 종목당 리스크와 전체 포트폴리오의 구조를 종합적으로 판단하는 것이 더 중요합니다.

💬 원문 댓글 (17)

u/dvdmovie1 ▲ 5
SPY 기준으로 올해 연초 대비 +1% 정도고, 금요일 반등 전에는 고점 대비 3% 빠진 수준이었습니다. 이 정도로 계좌가 무너졌다면 그건 시장 탓만은 아닐 겁니다.

만약 누구 계좌가 정말 박살났다면 안타깝긴 하지만, 그게 S&P보다 훨씬 더 많이 빠졌다면 아래 둘 중 하나가 원인일 수 있어요:

1. 변동성 높은 성장주로 포트폴리오가 가득했던 경우: 크게 수익 봤던 시기를 지나 지금이 되면서 조정이 크게 온 셈이죠. 상승 모멘텀은 언젠가는 꺾이는데, 하락은 빠르게 옵니다. 계속해서 그런 스타일로만 가다 보면 2020~2021년 캐시 우드처럼 2024년에 뒤늦게 22조 손실 보는 상황이 될 수 있어요.

2. 고점 근처에서 뒤늦게 따라잡은 성장주 중심 포트폴리오일 경우: 상승 구간을 다 누리지 못하고 조정만 맞았을 가능성이 있죠.

항상 같은 방식으로만 베팅하는 건 위험합니다. 마음에 드는 종목이라면 일부만 보유하면서 비용 기준을 유지하고, 그 외에는 기회를 분산하는 것도 필요합니다. 요즘 투자 커뮤니티에서 언급되는 종목들이 몇 년째 비슷한데, 언제든 새로운 아이디어를 찾아야 시장에 뒤처지지 않아요.
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The SPY is +1% YTD (and before Friday's bounce, we were about 3% off the high), nobody's portfolio should be that obliterated.

If someone's portfolio is obliterated, I do feel badly - I want people to do well. That said, if someone is down way more than the S&P:

1. You have a portfolio full of speculative growth and you've enjoyed a significant rise leading up to this point and now this is a considerable correction in that. Momentum goes in both directions although the down direction is often much faster. Don't be 100% speculative growth all the time forever - don't be Cathie Wood in 2020 and 2021 and then in 2022 act like it's still 2020/21, then by 2024 take a 22B realized loss on all the stuff you didn't sell in 2021. Or do be a speculative growth fund, but just know these periods will happen.

2. You have a portfolio full of speculative growth that you chased to some degree late, you didn't enjoy the whole run up before the correction and now your portfolio is obliterated.

Don't just keep pressing the same bets, occasionally lighten up in speculative growth and look for other things. If you have a position in a speculative growth name you like long-term with a great cost basis, keep the low cost basis, trim some and look for something new. Some of the names that this sub has focused on have been the same for 2-3 years now - don't expect the pace of gains to continue forever, look for new ideas sometimes.
u/Slight_Ad_6375 ▲ 2
AMZN (아마존) 차트 부탁드립니다.
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AMZN
u/rudesssolo ▲ 2
ONDS 차트 요청드립니다.
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ONDS
u/Jolly_Flatworm_1460 ▲ 2
BTG (광산 회사 쪽입니다, 은행 말고요) 차트 부탁드립니다.
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BTG

The mining company, not the bank.
u/nanotothemoon ▲ 2
SSRM 차트 요청합니다.
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SSRM
u/jopausl ▲ 2
QNCCF 차트 부탁드립니다.
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QNCCF
u/Qanuni ▲ 2
RDDT 종목 차트 보고 싶습니다.
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RDDT
u/-yourselff ▲ 2
NBIS 차트 요청드립니다.
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NBIS
u/Sir_Richard_Dangler ▲ 2
NBIS 종목도 보고 싶습니다.
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NBIS
u/New-IncognitoWindow ▲ 2
CASY 종목 분석 부탁드립니다.
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CASY
u/paletapt ▲ 1
APLD 차트 요청합니다.
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APLD
u/John596venom ▲ 1
TSLA 차트 부탁드립니다.
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TSLA
u/Jolly_Flatworm_1460 ▲ 1
NEM 종목도 부탁드립니다.
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NEM
u/Jolly_Flatworm_1460 ▲ 1
UUUU 차트도 궁금합니다.
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UUUU
u/Jolly_Flatworm_1460 ▲ 1
UAMY 요청드립니다.
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UAMY
u/ApopheniaPays ▲ 1
PLTR 차트 부탁드려요.
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PLTR
u/us1549 ▲ 1
PYPL 분석도 가능할까요?
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PYPL

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