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포트폴리오에 믿을 만한 종목 좀 담아볼까? 🤔

r/stocks • • 조회 2
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💡

기존 보유 종목들이 성장성 위주라 안정적인 대형주를 통해 균형을 잡고자 한다. 시장의 변동성이 크기 때문에 디펜시브 종목 추가는 리스크 분산 측면에서 의미가 있다. 확신보다는 구성에 대한 조언을 구하며 '너무 많은 종목인가?'라는 고민도 담겨 있다.

요즘 제 포트 구성이 너무 공격적인 게 아닌가 싶어서 고민이 생겼습니다. 현재 보유 중인 종목은 GLXY, AMPX, AVGO, GOOGL, ASX, RKLB, QXO, NU, SLS, NFLX, NBIS 등인데요, 대부분 성장주 위주다 보니 뭔가 한쪽으로 쏠렸다는 느낌입니다.

그래서 코스트코(COST), 월마트(WMT), 웨이스트 매니지먼트(WM), 존슨앤존슨(JNJ), 유나이티드헬스 그룹(UNH) 같이 좀 더 안정적인 종목을 추가하려고 생각 중입니다. 이런 구성이라면 조금은 '버팀목' 역할을 할 수 있을까요?

근데 한편으론 종목이 너무 많아지는 것 같기도 하고, 정작 제대로 분산 투자가 되고 있는지도 헷갈립니다. 이 방향이 괜찮은 건지, 아니면 되려 산만해지는 건지 의견 듣고 싶어요.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 현재 투자 중인 종목들의 포트폴리오 구성이 지나치게 성장형 기업에 치우쳐 있다고 느낀 투자자가, 보다 안정적인 기업을 추가해 균형을 맞추고 싶어서 올린 질문입니다.

글쓴이는 'COST/WMT/WM/JNJ/UNH'와 같은 안정적인 업종의 대형 우량주를 담으면 포트폴리오가 더 건강해질지 궁금해하고 있습니다. 동시에 '너무 많은 종목을 가지고 있는 건 아닐까' '아직도 분산이 부족한 건가'라는 다소 상반되는 걱정도 함께 보여줍니다.

여기서 글쓴이가 말하는 '앵커 종목'이란, 주로 소비재/헬스케어/서비스 분야의 가치주나 대형 우량 기업들로서 전체 수익률을 부드럽게 만들어주는 보수적인 자산군입니다. 주가 상승은 느릴 수 있지만 시장 급락 시 낙폭이 작고 배당 등으로 방어력을 갖춘 주식들이 여기에 해당합니다. 이처럼 포트폴리오 내에서 '롤러코스터 주식'과 '수면제 주식'의 균형을 맞추는 건 장기적인 자산관리에서 자주 고려되는 전략입니다.

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#성장주 #디펜시브 주식 #포트폴리오 구성 #COST #JNJ #NFLX #stocks #UNH #WM #WMT

💬 원문 댓글 (9)

u/shugo7 ▲ 8
주식 시장에서 '안전한' 건 없어요.
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Nothing is "safe" in the stock market
u/polynesiantrapezius ▲ 4
질문은 아니지만, 개인적으로 지금 가격대에선 NFLX 괜찮은 선택 같아요. 당분간은 변동성 클 수도 있는데 실적 잘 나올 거라고 보고, 워너브라더스 이슈도 곧 정리되지 않을까요?

2026년 말쯤엔 다시 120~130달러 근처도 가능하다고 봐요.

그런데 '앵커 종목'을 추가하고 싶은 이유가 뭘까요?
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I know you didn't ask, but IMO NFLX is a great pick at that price. Will remain volatile for a bit, might go lower who knows, but I think they'll have great earnings and the WB drama will soon be over.

I see them having the potential to go back to 120-130 by EOY 2026.

What's your reasoning behind wanting to buy ''anchors''?
u/leaning_on_a_wheel ▲ 2
기본적으로는 자산의 대부분을 광범위한 인덱스 펀드에 넣는 게 좋다는 조언이 많아요.
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Basic advice is to keep the majority of your investments broad index funds
u/dvdmovie1 ▲ 2
‘안전한 종목’이라도 지나치게 고평가되어 있으면 실제론 그렇지 않을 수 있어요. WMT는 지금 PER 42배로 거래 중이고, 예전엔 20~30배가 많았죠. COST도 닷컴 시대 수준과 크게 다르지 않은 PER이에요.

개인적으론 WM보단 RSG가 낫다고 보구요, JNJ 같은 전형적인 '안전자산'만 보지 말고 HON 같이 흥미로운 흐름 있는 종목도 살펴볼 만해요.
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Would just caution with stocks viewed as "safe" that they can still be overly expensive and not act like safe stocks if something happens to cause a re-rating. WMT trading at 42x earnings can go on for a while and maybe get more expensive but for many years it traded in the 20's/30's. COST trading not that far from the p/e it traded at in the dot com era.

I'd rather RSG than WM. I'd keep looking beyond some of the usual "safe" stocks like JNJ. It's off the lows of recent months but HON is kind of interesting with the Quantinium IPO and upcoming aviation spin off.
u/johnmiddle ▲ 2
지금 MSFT 사세요.
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get msft now
u/RanchHandlher ▲ 2
소비재 섹터로 옮겨가는 건 좋은 선택입니다.

하지만 너무 매수세 몰린 종목보다는, 배당 잘 주고 유동성 확보돼 있으면서 불황에도 인수합병할 수 있는 여유 있는 기업을 고르시는 게 좋아요.
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Consumer staples are a great place to rotate into.

But I’d look for companies who are not overbought, offer good dividends per share and have cash on hand with lots of runway, who can make acquisitions in a downturn.
u/jsha_xufuard ▲ 1
지루해 보여도 이런 앵커 종목 몇 개 넣는 건 나쁘지 않아요. 현재는 양념만 있고 탄수화물이 없달까. COST/WMT/WM 같은 종목은 마음 편하게 잘 수 있는 조합이에요. 종목 수가 과한 건 아니고, 혼돈 속에 '어른스러운' 종목들로 마무리하는 정도 같네요.
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Yeah adding a couple boring anchors won’t hurt. Your current lineup is all spice, no potatoes. COST/WMT/WM are solid ‘sleep at night’ names. You’re not too thin yet.. you’re just rounding out the chaos with some grown-up stocks
u/Lofi-Fanboy123 ▲ 1
AMZN도 고려해보세요.
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AMZN
u/nihc ▲ 1
안전용 앵커라면, 광범위하게 분산된 ETF를 사는 게 좋아요. 일부 종목 겹쳐도 훨씬 안전하죠. 그게 아니라면 채권이나 저위험 예금 상품에 넣는 것도 대안이에요.
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Anchors, as in safe? Buy broadly diversified ETFs. You’ll be getting some overlapping exposure, but it’ll be safer. Otherwise buy bonds or park the money in some sort of low risk savings account if you’re that worried.

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