포지션 사이즈가 계좌 생존을 결정합니다 💡

저도 처음에 2번이나 계좌를 날리고 나서야 무엇이 문제였는지 알게 됐습니다.

진입 시점이나 지표 문제가 아니었어요. 한 거래에 얼마를 실제로 위험에 둘지 몰랐던 겁니다.

그저 '비트코인을 조금 사는 것'에만 집중했지, 포지션 사이즈에 신경쓰지 않았던 거죠.

이 공식 하나를 알게 된 뒤 모든 게 달라졌습니다:

포지션 사이즈 = (계좌 잔고 × 위험 비율) ÷ (진입가 − 손절가)

예를 들어 계좌가 1만 달러일 때, 1% 리스크 = 100달러, 진입가 65,000달러, 손절가 63,700달러(진입가 대비 2% 아래)라면

포지션 사이즈는 100달러 ÷ 0.02 = 5,000달러가 됩니다.

이렇게 하면 정확히 100달러만 잃을 수 있어서 마음이 훨씬 편해집니다. ‘대충 비트코인 좀 산다’가 아니죠. 확실하게 얼마를 위험에 두는지 아는 겁니다.

왜 중요하냐면, 1%씩 리스크를 걸면 연속 100번 져도 계좌가 다 날아가지 않습니다. 하지만 5%씩 걸면 연속 20번만 져도 끝이에요. 저는 그때 15~20%씩 리스크를 지고 있었던 겁니다.

대부분 분들이 놓치는 부분은 손절 거리 때문에 매번 포지션 사이즈가 달라진다는 점이에요. 손절가가 가까우면 포지션은 크게, 멀면 작게 잡아야죠. 그래야 같은 달러 금액 위험을 유지할 수 있습니다.

계산이 귀찮아서 직접 만든 무료 계산기도 있는데, riskdesks.com에 있어요. 레버리지나 리스크 대비 보상 비율도 자동으로 알려줍니다. 회원가입 필요 없으니 부담 없이 써보세요.

저처럼 똑같은 실수 반복하지 않길 바라며 공유합니다.