펜타곤의 앤트로픽 배제 소식과 AI 투자 분화가 암호화폐 투자에 주는 시사점 🤖

펜타곤이 앤트로픽을 공급망 위험으로 지목하면서 이 회사가 국방부의 자율무기와 대규모 감시에 클로드를 사용하게 내주지 않은 것이 원인이라고 하네요. 대신 스페이스X, 오픈AI, 구글, 마이크로소프트, 엔비디아, AWS, 오라클, 리플렉션 등 8개 회사가 계약을 따냈습니다.

암호화폐 거래자 입장에서는 이 문제가 생각보다 큰 의미가 있습니다. 2025년까지는 비트코인이 주식 대비 부진했던 이유가 기관 자본이 AI에 집중되면서 NVDA 주가는 크게 오르고 비트코인은 횡보하는 ‘자본 이동’ 현상에 있다고 봤죠.

하지만 2026년 들어 그 흐름이 변하고 있습니다. NVDA는 5월 20일에 816억 달러 분기 매출을 기록했지만 마진 우려로 주가가 조정을 받았습니다. AI 투자가 방위산업 AI, 소비자 AI, 주권 AI, 안전 중시 AI 등으로 세분화되어 각각의 투자자와 위험이 달라지는 모습입니다.

이런 분열이 암호화폐 자산 배분에 어떤 영향을 줄지는 아직 미지수입니다. 하지만 BTC가 여전히 단일하고 일관된 거시 자산이라는 주장에는 힘이 실릴 수 있습니다. 한때 기업 재무 담당자가 NVDA 주식을 살지 BTC를 담을지 고민했다면, 이제는 다섯 가지 다른 AI 분야 투자 대안과 BTC 중에서 선택해야 하니 결정 과정이 복잡해졌습니다.

반면, 방위 AI가 국가 예산 항목으로 자리 잡으면 정부의 재정 확장으로 미국 기술주에 직접 자금이 투입되게 됩니다. 이는 금리 상승, 달러 강세 압력 등 현재 BTC가 부진한 거시 환경을 만드는 요인이기도 합니다.

그래서 저는 아직 어느 쪽으로 결론 내리기 어렵습니다. 혹시 펜타곤의 이번 AI 계약 소식 이후 AI와 암호화폐 간 투자 비중 조정을 하신 분이 있다면 의견이 궁금합니다. 예전처럼 ‘BTC가 AI 투자에 밀린다’는 단순한 공식이 깨진 것 같네요.

여러분은 어떻게 보고 계신가요?