팔란티어가 관리한 이번 분기 실적은 그야말로 압도적입니다. 미국 상업 부문 매출은 작년 같은 기간보다 137% 성장했고, 전체 미국 매출도 93% 증가하며 성장세를 입증했습니다. 올해 전체 매출은 전년 대비 56% 늘어난 44.75억 달러였고, 영업이익과 순이익 모두 큰 폭의 흑자를 기록했습니다.
계약 규모도 사상 최대치였습니다. 1백만 달러 이상 계약이 180건, 10백만 달러 이상 계약도 61건이나 체결됐고, 전체 계약 총액은 전년 대비 138% 늘어난 42.62억 달러였습니다. 영업이익률 41%, 순이익률 43%로 수익성 면에서도 굉장히 우수했고, 보유 현금도 72억 달러 수준입니다.
회사는 2026년 연매출 전망치도 전년 대비 61% 성장을 예고했습니다. AI 기술을 활용한 운영 효율 확대에 집중하고 있으며, 일명 'Rule of 40' 스코어는 무려 127%에 달해 성장성과 수익성을 동시에 확보한 모습입니다. 시장에서는 이 정도 성장이 정당한 주가 수준인지 의견이 엇갈리고 있지만, 실적만 놓고 보면 확실히 주목할 만한 기업임은 분명합니다.
🧐 배경 설명 및 요약
이 글은 팔란티어(Palantir)가 최근 발표한 2025년 연간 실적과 2026년 매출 가이던스를 요약한 투자자 의견 게시물입니다. 팔란티어는 인공지능(AI)을 기업과 정부의 분석 업무에 접목해, 최근 상업 부문에서 특히 큰 폭의 매출 확대를 이루고 있습니다. 게시자는 회사의 수치적 성장세에 감탄하며, AI 트렌드와 함께 팔란티어의 수익성과 시장 경쟁력에 주목하자는 취지로 글을 올렸습니다.
팔란티어는 'Rule of 40'이라는 지표(성장률 + 영업이익률)를 강조하며, AI 기술 기반의 '운영 레버리지'를 통해 경쟁사와 차별화되고 있다고 주장합니다. 하지만 댓글에서는 높은 기업가치(시가총액) 정당성을 두고 논란이 많고, 정부 프로젝트 관련 윤리적 비판도 다수 제기되고 있습니다. 결국 투자자 입장에서는 실적 대비 밸류에이션이 과도한지, 혹은 장기적으로 AI 시장 확대에 맞춰 재평가될 수 있을지를 가늠해야 하는 시점입니다.
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