트레이딩 멘토와 거래 습관 분석📈

6개월간 모든 거래를 스프레드시트에 기록하며, 티커부터 진입, 청산, 손절, 그리고 세트업 유형까지 꼼꼼히 적어왔습니다.

스스로 규율있게 거래한다고 생각했는데, 기본적인 분석을 해보니 손실 거래의 78%가 특정한 시장 상황, 즉 횡보와 저변동성 구간에서 나왔다는 사실을 알게 됐습니다. 저는 추세 구간에서만 효과적인 모멘텀 세트업을 계속 사용하고 있었고, 매주 같은 실수를 반복했습니다. 개별 거래 하나하나만 살펴보고 있었기에 이 패턴을 전혀 인지하지 못했죠.

이 패턴을 발견한 후, 포지션 크기를 조절하고 진입 조건을 필터링하는 방식이 완전히 바뀌었습니다. 이후 한 달간 모멘텀 세트업의 승률은 41%에서 67%로 크게 상승했고, 통계적으로 효과가 없는 조건에서는 아예 거래를 쉬기로 했습니다.

문제는 제 전략 자체가 아니었습니다. 전략이 약점을 보여주는 부분을 파악할 피드백 루프가 없었던 것이 더 큰 문제였습니다.

그래서 지금은 이런 패턴 인식을 자동으로 해주는 거래 일지를 만들고 있습니다. 반복되는 실수를 발견해주고, 일일 거래 규율을 점수화하며, 어떤 세트업이 실제로 효과가 있는지 주간 보고서로 알려줍니다.

여러분도 실제로 세트업의 시장 상황별 성과를 분석해보니 보이지 않던 약점이나 맹점이 발견된 적이 있나요? 어떤 결과를 얻으셨나요?