안녕하세요, 요즘 주변 경험 많은 트레이더들에게서 재량권 얘기를 많이 듣고 있어서 질문드리고 싶었어요. 여러분은 거래 전략에 재량권을 얼마나 반영하시나요? 재량권 기반 전략을 쓰려면 정말 많은 경험과 정신력이 필요한 게 아닐까 생각하는데, 대략 여러분 전략은 얼마나 기계적이고 얼마나 재량적인가요?
트레이딩에서 재량권, 얼마나 쓰시나요? 🤔
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거의 모든 경험 많은 트레이더는 거래에 재량권을 적절히 섞어 쓴다고 합니다. 재량권은 단순히 감으로 매매하는 게 아니라 시장의 상황과 뉴스를 고려해 전략을 조정하는 중요한 과정입니다. 그래서 초반에는 기계적 시스템으로 시작해 트레이드 데이터를 쌓은 후, 어떤 상황에서 재량을 발휘할지 차츰 익혀가는 게 중요합니다.
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u/Cle**********
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저도 한때 100% 기계적 시스템으로 약 1년 동안 운영했었는데, 시장 상황이 변하고 제가 빨리 적응하지 못해서 결국 계정을 잃었어요. 지금은 대략 80%는 기계적, 20%는 재량권이라고 생각합니다. 기계적인 부분은 진입, 청산, 포지션 크기 같은 모든 규칙 기반이고, 재량권은 단순히 필터링 역할이에요. 예를 들어 NFP 발표 2시간 전이거나, 뉴스 하나로 벌써 150핍 움직인 경우에는 설정이 완벽해도 건너뛰는 식이죠. 경험 없이 재량권만 쓰면 그냥 한 발 더 나아간 도박일 뿐이라는 말이 맞아요. 제 조언은 처음엔 100% 기계적으로 시작해서 모든 거래를 기록한 뒤, 200번 이상 거래하면서 도대체 어떤 거래를 건너뛰고 왜 그랬는지 눈치 채는 게 재량권 레이어를 만드는 방법입니다.
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I ran a fully mechanical system for about a year on FTMO and it worked great until market conditions shifted and I didn't adapt fast enough. Lost the account. Now I'd say I'm like 80% mechanical 20% discretionary. The mechanical part is entries, exits, sizing, all rules-based. The discretionary part is just filtering, like skipping a perfectly valid setup because NFP is in 2 hours or because the pair already moved 150 pips on a headline. You're right that discretion without experience is just gambling with extra steps. My advice would be start 100% mechanical, track every trade, and only after 200+ trades start noticing which ones you'd have skipped and why. That becomes your discretionary layer over time.
u/Kip******
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진지한 트레이더들은 대부분 기본적으로 규칙 기반 전략을 운영하면서 뉴스, 스프레드, 또는 뭔가 느낌이 이상할 때 같은 상황에 재량권을 더하는 식이에요. 완전 재량권만으로 하는 건 보통 감정에 휘둘리는 거래일 뿐이죠.
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yeah most serious traders run a rules-based core with discretion layered on top for things like news, spread, or just when the setup feels off.. full discretion without structure usually just means trading your emotions tbh
u/Phy**********
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재량권이란 말을 들으면 '그냥 느낌대로 한다'고 생각하는 분들이 많은데 그게 아니에요. 오늘날 소액 투자자도 재량권을 잘 활용하면 충분히 견고한 매매가 가능합니다. 과거보다 훨씬 많은 정보(거시경제 발표, 중앙은행 정책, 포지션, 실시간 뉴스)를 접할 수 있기 때문이죠. 단순히 가격이 움직였다고 아니라 왜 움직였는지를 이해할 수 있어야 합니다. 하지만 재량권이냐 기계적이냐가 수익을 결정하는 게 아니에요. 핵심은 '검증되고 반복 가능한 우위(엣지)'가 있느냐입니다. 재량권 매매도 여전히 규칙이 필요합니다. 진입, 청산, 리스크 관리는 대부분 기계적인 편이어야 하죠. 재량권은 보통 필터 역할이에요. '오늘 이 setup을 할까 아니면 상황이 안 좋아서 건너뛸까?' 같은 판단이죠. 시장 상황은 계속 바뀌기 때문에 이른바 '컨텍스트'를 파악해야 합니다. 그래서 순수 기계적 시스템은 한동안 잘 굴러가다가 적응하지 못하면 손실이 커질 수밖에 없습니다. 가장 뛰어난 재량권 트레이더는 무작위 전략을 쓰는 게 아니라 일관성 있게 상황에 맞춰 조정하는 사람들이에요.
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Well....a lot of people hear “discretionary” and think it means “I just vibe it”. That’s not it. Discretionary trading can be really solid as a retail trader today because you’ve got way more info than people had years ago (macro releases, central bank stuff, positioning, real-time headlines, etc). So you can actually understand why something is moving, not just that it’s moving. But discretionary vs mechanical doesn’t decide if you’ll make money....the only real question is: do you have an edge that’s proven and repeatable? A “discretionary” approach still needs rules. Your entries/exits/risk should be mostly mechanical (otherwise you’re just improvising). The discretion part is usually filtering: “do I take this setup today or skip it because the context is trash?” That’s where adapting comes in. Market conditions change, I mean this is what we call the "context".... That’s why purely mechanical systems can work for a while and then get smoked if they don’t adapt. The best discretionary traders aren’t random or don't get a random strategy, they’re consistent… they just adjust to context (news risk, volatility regime, liquidity, where we are in the week, etc).
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