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투자자들의 리스크 관리 방법은? 🤔

r/Daytrading • • 조회 42
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💡

투자자마다 리스크 관리를 위한 구체적인 전략이 다릅니다. 이것은 매매 방식을 결정하는 중요한 요소이며 손실을 줄이고 수익을 극대화하는 데 영향을 줍니다. 따라서 본인이 어떤 방식으로 리스크를 조절하는지, 매매 타이밍과 규모, 손절 설정 등을 신중히 고민하는 것이 필요합니다.

리스크 관리는 어떻게 하시나요? 단순히 수익 대비 손실 비율(RR)만 생각하는 게 아니라 구체적인 방법들을 궁금해요. 매매할 때 매수량을 조금씩 늘려가나요, 아니면 처음부터 전량 투자하나요? 그리고 하루에 몇 번이나 거래하시나요? 일주일에 몇 번이나 매매를 하시나요? 주로 어떤 타임프레임을 기준으로 매매하시나요? 궁금해서요.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 투자자들이 어떻게 리스크를 관리하는지 구체적인 방법을 묻기 위해 작성되었습니다. 일반적인 수익 대 손실 비율(RR) 외에, 실제 매매에서 포지션을 얼마나 분할 매수하는지, 일일 및 주간 매매 빈도, 사용하는 차트의 기간(타임프레임) 등을 알고 싶어 합니다. 리스크 관리는 투자에서 손실을 제한하고 수익을 안정적으로 내는 데 중요한 부분이므로, 다양한 투자자들의 구체적인 전략을 통해 참고하려는 의도가 있습니다.

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#단기매매 #투자전략 #트레이딩 #리스크관리 #Daytrading

💬 원문 댓글 (4)

u/Pan******** ▲ 2
저는 5분 봉으로 거래합니다. 하루에 10~30번 정도 매매해요. 동시에 한 개 이상의 포지션을 가지지 않아요. 시장에 머무는 시간은 정말 몇 분 정도입니다.
캔들 스파이크가 발생할 때 주식을 오래 보유하거나 매수하는 건 위험해요. 그때 손실 보는 사람이 많거든요.
횡보장일 때는 롱과 숏 포지션을 모두 활용하고, 첫 움직임에 반응해서 대응합니다.
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I run 5 minute candles. I run 10-30 trades a day. I never have more than 1 open position. Im in the market for litterly a couple minutes at a time.

You dont want to be sitting on stock or buying during candle spikes in either direction. Thats where people get washed.

Go long and short in sideways periods, react to the first moves either way.
u/JJ-****** ▲ 2
저는 인덱스 펀드만 매매하고 주식은 하지 않습니다. 손실 구간을 견디며 결코 매수가보다 싸게 팔지 않으려 노력해요.
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I trade index funds, never stocks. I can weather a drawdown and never sell for less than I paid.
u/eni************ ▲ 1
위험은 고정적으로 1%만 감수합니다.
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1% risk fixed
u/Leg**************** ▲ 1
저는 이렇게 합니다:

거부 꼬리(리젝션 윅)가 생기거나 하위 타임프레임에서 조정이 있을 때까지 기다립니다. 그런 후 추세 방향으로 진입합니다.
수익구간에 들어서면 바로 본전 손절가를 설정합니다.
가격이 더 움직이면 손절가를 따라올리며 유지하다가 손절 당하면 다시 꼬리나 조정이 형성될 때 진입을 반복합니다.
모멘텀이 강하면 포지션을 분할 매수하며 모든 포지션의 손절가를 함께 조정합니다.
익절 전에 본전 손절가에 걸리면 다시 진입 기회를 기다립니다.
가격이 불리하게 움직이면 소량 손실로 청산하거나 본전으로 올라올 때까지 기다렸다가 손절가 조정을 반복합니다. 모멘텀이 확실히 반대라면 청산 후 재진입하거나 방향을 바꿉니다.
시장 상황에 따라 손실이 쌓이면 가용 증거금과 가격 흐름을 보면서 평균단가 낮추기(DCA)나 스캘핑으로 손실 탈출을 시도하고, 일부 헤지 후 손익이 맞춰지면 모든 포지션을 정리해 손익를 맞추는 방법도 씁니다.
스캘퍼로서 수익 대비 손실 비율(RR)은 중요하게 생각하지 않습니다.
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For me personally, this is what I do:
- Wait for a rejection wick to form (or a pullback on a lower TF). Enter a trade in the direction of the trend.
- As soon as trade becomes profitable, set a SL at breakeven immediately
- If price continues, trail the SL until SL gets hit, then wait for another wick/pull-back and re-enter.
- If momentum is strong, I'll scale-in and "basket trail" SL of all positions.
- If my winning position hits the BE SL before I get a chance to trail the SL, I simply wait for another entry (more wick/pull-back formation), and repeat.
- If price goes against my entry, depending on price action, I'll close at a small loss, or wait for price to go back to BE and repeat the SL logic from there. If momentum is clearly going against me, I'll close and wait for another pullback and re-enter, or flip my bias.
- Depending on market conditions, if price continues to goes against me and I happen to be stuck in DD, depending on available free margin and price action, I'll DCA or scalp my way out of DD, or hedge scalp until my winners cover for the DD positions, and then close all trades, allowing me to end that "cycle" in profit or at worse, BE.

As a scalper, I don't believe in RR.

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