📉 크립토 트레이더들이 모의투자 평가에서 유독 힘든 이유는?

요즘 크립토 쪽에서 트레이딩 해오던 사람들이 모의투자 챌린지에서 자주 탈락하는 걸 보면서, 왜 그런지 생각해보게 됐습니다.

대부분 하는 말이, 손실 제한 기준이 너무 타이트해서 크립토 특유의 하루 20% 이상 움직임을 감당하기 어렵고, 포지션도 원래 스타일대로 크게 못 잡는다 보니 전략이 무력화된다고 하더라고요. 거기다 일부는, 애초에 이 시스템이 실패해서 수익을 내는 구조 아니냐는 의심도 있긴 합니다.

생각해보면, 변동성이 큰 시장일수록 공격적인 매매 스타일이 잘 먹히는 경우가 많고, 그런 스타일을 가진 트레이더들이 크립토 쪽에 많이 몰리기도 하죠. 그런데 그렇게 익숙해진 사람들이 갑자기 리스크 제한 딱 잡힌 환경에선 자기 매매 방식이 통하지 않다 보니 문제가 되는 것 같아요.

결국, 크립토의 시장 특성과 모의투자 업체에서 요구하는 전통적 리스크 관리 기준이 구조적으로 안 맞는 건 아닐지 — 그게 계속 궁금합니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 크립토 트레이딩에 익숙한 사람들이 모의투자 챌린지(일명 '펀딩 평가')에서 자주 실패하는 이유를 고민하며 작성된 글입니다. 특히 모의투자 업체들이 정한 손실 한도나 포지션 제한이, 변동성이 큰 암호화폐 시장 특성과 충돌한다고 말합니다.

예를 들어, 비트코인 같은 자산은 하루에 10~20%씩 움직이는데, 모의투자에서는 5% 손실만 나도 탈락하는 경우가 많아, 크립토식 포지션 운영이 원천적으로 불가능해지는 구조입니다. 이 글의 핵심 질문은 '크립토 트레이딩 방식이 전통적인 리스크 관리 기준과 본질적으로 양립 불가능한가?'입니다.