저는 현재 마이크론(MU)에 꽤 큰 비중을 두고 있어서 제 개인적인 생각임을 먼저 말씀드립니다.
최근 반도체 업계가 다시 뜨거워지고 있는데, 특히 AI 인프라 관련 분야가 주목받고 있습니다. 지금 메모리 공급이 병목 현상을 겪고 있는데 마이크론이 그 중심에 있다고 봅니다.
특히 HBM 수요가 눈에 띄는데, 단순한 과대광고가 아니라 AI 확장과 직접 연결되어 있으며 앞으로 공급도 여전히 부족한 상황입니다. 덕분에 마이크론은 가격 결정력 측면에서 좋은 위치에 있습니다.
시장이 다시 위험자산 선호로 돌아가는 분위기도 느껴집니다. 반도체가 리드를 잡고 있고, 마이크론은 꾸준히 매수세가 붙고 있어 최근 추세도 깔끔한 편입니다.
하지만 주기가 있다는 점은 사람들이 쉽게 언급하지 않아요. 메모리는 항상 싸이클이 있었고, 급등 후에는 생각보다 빠르게 조정이 올 수 있습니다. 이미 강한 상승을 경험해서 어느 정도 조정은 예상할 수 있다고 봅니다.
제 현재 생각은 이렇습니다:
단기적으로는 여전히 긍정적입니다. 모멘텀과 펀더멘털이 잘 맞아떨어지고 있어 시장이 견뎌준다면 조정 시 매수세가 들어올 것 같습니다.
중기적으로는 고점 추격보다는 조정 구간에서 조금씩 비중을 늘려가는 전략이 좋다고 생각합니다.
장기적으로는 AI 이야기 속에서 마이크론을 좋게 보지만, 싸이클 특성 때문에 영원히 보유하기보단 타이밍이 중요하다고 봅니다.
결국 시장이 주는 신호에 맞춰 매매할 뿐이고, 이익이 나면 거두는 게 제 원칙입니다.
여러분은 지금 마이크론을 어떤 전략으로 대응하고 계신가요? 싸이클을 견디며 장기 보유하나요, 아니면 단기적 변동을 이용해 매매하시나요?
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