처음 만든 종목 포트폴리오, 의견 부탁드립니다 🔍

작년 10월부터 개인적으로 주식 투자를 시작했습니다. 401k, 자녀 교육 자금, 회사 주식 같은 건 제외한 순수한 개인 계좌입니다. 수익률은 현재까지 약 +10% 정도 되고요.

현재까지 매수한 종목은 아래 순서입니다. 비중 높은 순으로 적었습니다.

FCNTX

SMH

REMX

OIH

DPRO

LPTH

RKLB

UMAC

NVO

QIMCF

SATS

IBOT

처음 짜 본 포트폴리오인데, 혹시 균형 측면에서 조언해주실 부분 있을까요? 다른 관점이나 추가로 살펴볼만한 종목이 있으면 알려주세요.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 개인 투자 계좌에서 막 주식 투자를 시작한 작성자가 자신의 포트폴리오 구성을 공유하고 피드백을 받고 싶어 하는 글입니다. 전체적으로 ETF와 개별 종목이 혼재되어 있고, 테마와 섹터도 다양하기 때문에 작성자도 스스로 이 구성이 괜찮은지 확신이 없는 상태입니다.

올려진 종목들은 FCNTX(대형 성장주 중심 펀드), SMH(반도체 ETF), REMX(희토류 관련 ETF), OIH(에너지 서비스 ETF)처럼 관련 ETF가 포함되어 있고, DPRO, RKLB, LPTH 같은 소형주나 테마주도 다수 포함되어 있습니다. 아직 큰 체계나 테마가 보이지 않는 상태여서, 무엇을 주목해서 담았는지, 중장기 계획이 있는지를 질문자 스스로 고민해 봐야 할 지점입니다.

이 글을 읽는 투자자라면 특정한 종목 자체보다 전체 조합이 갖는 리스크와 테마의 일관성에 집중해 보는 것이 핵심입니다.