직관대로 트레이딩하지 말라는 조언이 도무지 납득이 안 됩니다 🧠

진심으로 누군가가 명확하게 설명해줬으면 좋겠습니다. 지금까지 쌓아온 멘탈이 무너지고 있는 상황입니다.

시장 데이터를 보고 대응하라고들 하잖아요. 내 생각대로 트레이딩하면 안 된다고요. 근데... 솔직히 그게 앞뒤가 안 맞는 말 아닌가요?

지금 눈앞에 있는 데이터만 보고 대응하라고 하면서, 동시에 진입 시점, 목표가, 손절가를 미리 설정해놓는다는 게... 결국 내가 앞으로 시장이 어떻게 움직일지를 어느 정도 ‘예상’하는 거잖아요?

이게 대체 무슨 말이냐고요! 더 이상 논리적으로 이해가 안 되고, 점점 멘붕이 옵니다.

2년 정도 시스템 트레이딩을 꾸준히 해왔고, 진짜 성심껏 노력해왔습니다. 근데 하면 할수록 더 안 맞다는 느낌만 듭니다.

조금씩 통찰력이 생겼다고 느낄 때마다, 그게 무너지는 연이은 손실로 원점으로 돌아오곤 해요.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 2년간 시스템 트레이딩을 꾸준히 공부해온 한 투자자가 느끼는 근본적인 혼란을 다룹니다. 핵심 의문은 ‘시장 데이터를 따라야 한다면서도 진입, 익절, 손절을 설정하는 게 결국 예측 아닌가?’라는 인지적 모순입니다.

트레이딩에서는 ‘예측이 아닌 확률 기반의 대응’이 중요하다고 반복적으로 이야기되지만, 실제 실행에서는 구체적 가격 설정이 필요하므로 직관적으로 ‘예측처럼’ 느껴질 수 있습니다. 많은 초중급 트레이더들이 이 지점에서 방향을 잃거나 시스템을 계속 바꾸는 실수를 저지르기도 하죠.

익절과 손절은 미래를 맞힌다는 개념이 아니라, 일정 조건이 충족되면 행동한다는 ‘조건부 전략’입니다. 또한 승률이 낮아도 기대수익이 높은 전략이라면 확률적으로 우위를 갖는 것이므로, 중요한 건 ‘반복성과 일관성’입니다. 이 글은 그 확률적 사고에 익숙해지는 전환점의 고통스러운 과정으로 보입니다.