주말 장 마감은 긍정적, 그러나 뉴스는 반대 신호입니다 📉

이번 주말 장은 위험 선호 성향으로 마무리되었지만, 뉴스 흐름은 정반대 방향으로 움직이고 있습니다. 월요일 전에 이런 상황을 잘 생각해볼 필요가 있다고 봅니다.

주요 지수 마감은 다음과 같습니다:

SPY는 0.83% 오른 737.62달러, QQQ가 2.34% 올라 711.23달러로 선두를 달렸고, IWM은 0.68% 상승한 284.17달러, DIA는 거의 변동 없이 496.13달러에 마감했습니다.

주말 동안 나온 뉴스는 미국의 이란 지원 기업 제재, 바레인에서 이란혁명수비대(IRGC)와 연관된 체포, 중동 지역 충돌 소식, 중국의 4월 에너지 수입 감소 등이 있었습니다. 시장은 공격적 포지션인데 뉴스는 방어적 성격을 띠고 있으니 평상시 위험 선호 장과는 다른 모습입니다.

섹터별 모멘텀도 긴장감을 반영합니다. 30일 모멘텀 선두는 헬스케어 시설, 반도체, 헬스케어 유통, 산업복합체가 차지했고, 심하게 약해진 분야는 석유 및 가스 탐사, 비료, 석탄, 통합 석유와 가스, 식품 유통으로 방어 섹터와 기술주가 주도하는 구도가 나타났습니다. 이 또한 명확한 위험 선호 장과는 다릅니다.

핵심 테마는 배터리 및 저장장치, 반도체와 AI 칩, 사이버보안, 비트코인 채굴, 우주 및 위성 관련 주들입니다.

월요일 주목할 종목으로는 MDB(내 점수 19/20), ARMP(18/20, 최근 14.3% 상승), UONE(18/20, 34.1% 상승), ELPW(17/20, 60.3% 상승)가 있습니다. 이번 주말 ALLR의 실적 발표도 기다려집니다.

제가 보는 관점은 가격 움직임과 뉴스 위험 간 괴리가 핵심이라는 점입니다. 뉴스가 결국 가격에 영향을 미치며 갭 하락이 나올지, 아니면 가격이 옳고 뉴스는 단순 소음일지 지켜봐야 합니다. 어떤 결과든 추격 매수는 위험하니 포지션 크기를 조정하는 게 좋겠습니다.

월요일 장에서 여러분은 어떤 점을 주시하고 계신가요? 이 간극을 느끼는 분 있나요?