이번 주 장에서 고생하시는 분 계신가요? 🤔

저는 옵션 거래를 합니다.

1월과 2월은 정말 잘 풀렸어요. 제 전략에 딱 맞는 변동성이 있었거든요.

그런데 이번 전쟁 사태가 터진 이후로 계속 고전하고 있습니다. 큰 손실은 없었지만 최근 5거래일 중 3일을 손실로 마감했어요.

다행히도 이긴 날들의 수익이 손실을 훨씬 상회하긴 했습니다.

결론적으로, 이런 환경에서 고생하시는 분 있으신가요? 제가 주로 거래하는 건 기술주인데, 요즘 기술주는 거의 움직임이 없습니다.

횡보장이나 박스권 같은 장은 제 전략에는 맞지 않습니다.

🧐 배경 설명 및 요약

왜 이런 글이 나왔나: 최근 지정학적 긴장(전쟁 등)과 시장 반응 때문에 일부 섹터, 특히 기술주에서 기대한 만큼의 가격 움직임이 줄어들었습니다. 옵션 단기 트레이더는 가격 변동이 적어지면 수익을 내기 어려워지기 때문에 불만과 고민이 나온 것입니다.

글쓴이가 실제로 걱정하는 것: 글쓴이는 시장 변동성이 줄어든 환경에서 기존의 단타 옵션 전략이 통하지 않아 손실 빈도가 늘어난 점을 우려합니다. '최근 며칠간 손실이 더 많다'는 점과 앞으로도 비슷한 장이 지속되면 어떻게 대응할지 묻고 있습니다.

어려운 개념을 간단히 설명하면: 옵션은 시간과 가격 변동성에 민감한 금융상품입니다. 가격이 크게 움직여야 옵션의 가치는 빠르게 변하는데, 장이 횡보하면 시간가치 소멸(티타임 디케이) 때문에 옵션을 보유한 트레이더에게 불리합니다. 그래서 횡보장에서는 포지션 크기를 줄이거나 다른 전략(스프레드, 방향성 포지션 축소, 현금성 자산 전환 등)을 고려하는 것이 일반적인 대응입니다.