이번 주 손실 분석과 거래의 아이러니 🧐

이번 주에 3번 모두 손실을 봤습니다. 이런 연패는 저에게 흔한 일이에요, 왜냐하면 항상 위험 대비 보상 비율을 1:2 정도로 목표로 하기 때문입니다. 지금까지는 8번 이기고 9번 지면서 이번 달에 +7R, 약 6,300달러 수익을 냈어요(수수료 제외). 하지만 제 손실을 돌아보면서 비슷한 어려움을 겪는 분들께 도움이 되었으면 해서 적어봅니다. 말이 많아 읽기 부담스러울 수도 있겠네요.

첫 번째 실수는 목요일 아침, 한 주 동안 여행하면서 차트 리뷰나 백테스트를 전혀 하지 않은 상태로 시장에 들어간 겁니다. 그래서 그 시점까지의 구조를 잘 파악하지 못했죠. 고주파 분석(HTF)은 했지만, 완전히 준비된 느낌은 아니었습니다.

그 결과, 첫 번째 유효한 진입 기회를 놓쳤습니다. 완벽하지 않다고 판단해 망설였기 때문이에요. 그리고 나서 더 공격적으로 거래하려고 했는데, 그 다음 거래는 분명히 주의 신호가 있었음에도 건너뛰었어야 했는데 들어갔습니다. 다행히 방향은 맞았지만 가격이 제 손절가로 돌아왔어요.

이런 완벽주의 때문에 좋은 기회를 놓치고, 그 기준을 낮춰 다음 거래에 무리하게 들어가 손실을 보는 경험은 너무 고통스럽습니다. 아마 전날 밤에 백테스트를 더 했더라면 valid한 신호에 따라 과감히 들어가는 마음가짐을 유지할 수 있었을 것 같아요.

두 번째 거래는 더 질이 낮았는데, 노란색 미세 상승 채널의 고가를 깨고 확인하는 걸 기다렸어야 했어요. 이때 이미 멘탈이 많이 무너져서 그날은 거래를 끝냈습니다.

그리고 오늘은 거래하는 데 더 답답한 상황이 있었습니다. 뉴욕 시장 개장 후 2시간 넘게 기다리면서 움직이지 않았어요. 그런데 드디어 매수 신호가 나왔을 때, 노트북이 멈춰서 강제 재부팅해야 했습니다. 1년 반 동안 썼는데 처음 멈추네요. 너무 억울했죠. 재부팅하고 다시 차트를 보니, 가격이 이미 제 목표가에 다다른 상황이었어요.

이 상황에서 감정을 잘 다스리고 집중을 유지했다는 점에선 다행이었고, 다시 거래를 재개했습니다. 20분 후 또 하나의 신호가 나타났고, 예상대로 또 손실로 끝났지만 이길 확률이 50대 50이라는 걸 알고 있었기에 진입했습니다. 바로 손절가로 내려갔죠. 너무 아이러니해서 결국 거래를 그만두고 잠시 휴식을 취했습니다.

이번 경우는 노트북 고장은 어쩔 수 없는 일이고, 손실 당시 제 컨트롤 하에 있었다는 점에서 마음을 좀 놓았습니다.

저는 이런 아이러니한 순간들이 거래에서 가장 싫은 부분입니다. 그 순간에는 우주가 나를 공격하는 것 같은 느낌이 들 때가 많거든요. 제 조언을 드리자면, 이런 ‘잔인한 아이러니’는 거래의 일부이며 피할 수 없습니다. 하지만 안전하게 다루는 기술은 배울 수 있습니다. 개인적으로는 ‘라이브 저널링’을 추천해요. 거래 중 손이 떨려도, 반드시 지금 느끼는 감정과 생각을 기록해야 합니다. 그게 생각과 행동 사이에 완충 역할을 해 자기 통제력을 높여줍니다. 제 거래에서 가장 중요한 메타인지 기술 중 하나입니다.

글이 길었지만 이 글이 도움이 되길 바랍니다.