📉 월요일 시장, 반등보다 추가 조정 가능성?

금요일 시장 급락 이후 월요일 시장 어떻게 보시나요? 개인적으로는 실버 폭락이 특히 눈에 띄었고, 펀더멘털 문제라기보다 마진콜 영향으로 인한 강제 청산처럼 보였습니다. CME가 마진 요건을 올리면서 시스템적으로 출혈이 생긴 거라고 생각돼요.

이런 상황 때문에, 저 개인적으로는 지난 11월 셧다운 때처럼 박스권 또는 추가 조정을 예상하고 있습니다. 첫 반등에 바로 진입하기보다는, 한 번 더 하락이 나올 가능성도 염두에 두는 중이에요. 오히려 유동성 때문에 어쩔 수 없이 매도된 우량 자산을 보는 쪽이 낫다고 생각합니다.

여러분은 다음 주 시장이 안정을 찾을 거라고 보시나요, 아니면 하락세가 계속 이어질 거라 보시나요? 최근 시장에서 가장 매력적인 매수 타깃은 뭐라고 생각하시나요?

참고로 NBIS를 112에 1,000주 정도 물려 있는데, 마진도 꽤나 들어간 상태라 고민이 많습니다. 차트 흐름도 영 좋지 않은데, 지금 손절해야 할까요 아니면 더 들고 가셔야 하나요?

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 최근 금요일에 있었던 증시 전반의 급락 이후, 월요일 장에 대한 참가자의 불안과 전략 고민이 담긴 글입니다. 특히 실버 가격이 급격히 하락한 것이 인상적이었고, 이는 거시적인 위기보다는 파생상품과 레버리지 해소, CME의 마진 증액 조치 등으로 발생한 유동성 이벤트로 보입니다.

작성자는 지난 셧다운 당시와 비슷하게 시장이 급락 후 횡보하거나 2차 하락이 나올 수도 있다고 보고 있고, 그런 환경에서는 급반등에 무턱대고 따라붙기보다는 저평가된 우량 자산을 고르는 게 낫다고 말하고 있습니다. 그런 관점에서 실적 문제가 아닌 '유동성 때문에 강제 매도된 종목'을 주시 중이라고 해요.

또한 본인은 NBIS라는 주식을 112달러에 1,000주 보유 중이며, 상당한 마진(레버리지)까지 들어간 상태라 손실 우려가 크고 고민 중이라고 밝혔습니다. 이 종목이 지금 흐름이 약하여 추가 하락이 우려되는 가운데, 매도 또는 보유 결정을 다른 투자자들의 의견을 통해 참고하려는 의도로 보입니다.

참고로, 실제 미국 정부 셧다운 여부에 대해 헷갈리는 투자자들이 일부 있는 가운데, 이 글의 셧다운 언급은 아마도 기술적 조치나 긴축성 환경을 의미하는 비유적 표현일 가능성이 높습니다.