📉 요즘 다들 왜 선물을 더 거래하죠?

r/Daytrading • 2026.01.23 03:00 • 조회 62

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최근 선물 거래에 집중하는 트레이더들이 많아지고 있습니다. 그 이유는 선물이 포렉스보다 투명성, 규제, 그리고 세제 혜택 면에서 유리하기 때문입니다. 초보 트레이더는 왜 이런 흐름이 생겼는지 구조적인 이유에 주목할 필요가 있습니다.

요즘 보니까 실제로 외환(FX) 자체를 거래하는 사람이 예전보다 훨씬 줄어든 것 같아요.

다들 선물 쪽으로 많이 넘어간 건지, 아니면 제가 못 보는 건지 헷갈리네요. 확실히 커뮤니티나 차트 분석 얘기하는 사람들 보면 선물 시장을 기준으로 이야기하는 경우가 많고요. 개인 트레이더들도 최근엔 거의 선물만 쳐다보는 분위기라 조금 의문이 들었습니다.

이런 흐름에는 뭔가 구조적인 이유가 있는 걸까요?

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 데이 트레이딩을 주로 하는 개인 투자자가 최근 외환(Forex)보다 선물(Futures)을 거래하는 사람이 훨씬 많아졌다는 점에 의문을 제기하며 작성한 것입니다.

작성자는 체감상 외환거래 참여자가 줄고 있다고 느끼고 있습니다. 실제로 댓글에서도 많은 트레이더들이 외환보다 선물을 선호하는 이유를 나열하며, 규제, 투명성, 세금 문제, 그리고 주문 흐름 분석 가능 여부 등을 꼽았습니다.

Forex(외환)는 OTC(장외) 시장으로, 중앙 거래소가 따로 없고 브로커마다 가격과 호가가 다릅니다. 반면 선물은 CME 같은 중앙 거래소에서 거래되며 호가창, 체결량 등을 확인할 수 있어 트레이딩 도구 활용에 유리합니다. 미국 트레이더 입장에선 선물이 훨씬 유리한 세율(1256 조항 적용)을 받아 세금 측면에서도 강점이 있고, 많은 프로프펌들도 선물 거래를 채택하고 있어서 유입이 이어지는 상황입니다.

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#규제 #선물 #세금 #시장 구조 #데이 트레이딩 #포렉스 #트레이딩 전략

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u/JohnTitor_3 ▲ 10

몇 가지 큰 이유가 있습니다.

1) 선물은 중앙화된 거래소에서 거래되지만, 외환은 그렇지 않습니다.
선물은 CME 같은 거래소에서 거래되기 때문에 모든 사람이 같은 가격, 같은 호가창, 같은 체결량을 봅니다. 반대로 외환은 브로커마다 자체 거래 시스템을 운영하니 가격도 다르고, 실제 체결량이나 주문 정보도 없습니다.

이런 구조 때문에, 주문 흐름(오더 플로우)이나 호가창(DOM), 거래량 기반 툴을 쓰는 트레이더는 외환에서는 그 데이터를 아예 쓸 수가 없어요.

2) 선물 시장은 규제를 받지만, 외환은 사실상 브로커 운영 카지노입니다.
선물은 CFTC 규제 아래 있고 거래소를 통해 청산되며, 룰도 투명하고 정부 감독도 받습니다. 외환 브로커는 자체 시장을 만들어서 매매 상대방이 되고 스프레드를 조작하거나 슬리피지를 줄 수 있어요.

3) 미국 기준으로는 세금 혜택 차이가 큽니다.
선물은 1256 세금 규정이 적용돼서 장기 이득 60%, 단기 40%로 분리과세되지만 외환은 100% 단기 이득으로 과세됩니다.

4) 요즘 리테일 대상의 프로프펌들이 늘어나면서, 대부분 선물을 주로 취급합니다.

결론적으로, 대부분의 프로 트레이더들은 위 1번과 3번 이유 때문에 결국 선물 시장으로 넘어옵니다.

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A couple big reasons.

1) Futures are centralized forex is not.

This means that futures all trade on a central exchange (CME), everyone sees the same price, real order book, real volume. With forex every broker is their own independant exchange, you never see real volume, real order book or the same price as everyone else using other brokers.

This also means that futures have real volume and order flow while forex does not. So for all the traders that use DOM/order flow/order book/volume/footprint charts/etc cannot trade like that in forex because the data simply does not exsist.

2) Futures are regulated. Forex is a broker casino.

Futures are regulated by the CFTC, cleared through the exchange, transparent rules and actual government oversight. Forex brokers are their own market running a dealing-desk/market-maker business model, they can widen spreads, slip you, requote you, etc. This is not possible in futures because your broker is not your counterparty, they are in forex.

3) Futures tax advantages (for US traders).

Futures get the 1256 tax treatment, meaning they are taxed 60% long term and 40% short-term capital gains. Forex is taxed 100% short term.

4) Prop firms for retail traders have gotten very popular and most of them trade futures.
The vast majority of professional traders end up trading futures for reasons 1 and 3.

u/VonFuturesTrader ▲ 5

저는 외환은 한 번도 거래해본 적 없고 딱 하나만 합니다. /NQ 하나, 정해진 세팅 하나, 데일리 플랜 하나. 조건 맞으면 진입하고 매일 반복해요.

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I have never traded Forex. I trade one thing (/NQ). One setup, One daily plan (multiple setups) If price aligns I enter. Every day, rinse wash repeat.

u/InfFlowState ▲ 4

1. 미국에서는 세금 혜택 때문에 선물이 결국 성공한 트레이더들의 최종 선택지가 됩니다.
2. 선물 시장이 프로프 펌 운영에 가장 적합해서 대부분의 프로프 펌이 선물을 거래하죠.

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1. Futures is the end game for all successful traders due to the most favorable tax advantage in the US.
2. Futures is the most prop firm friendly market which is why most prop firms use the futures market.

u/Nearby_School_2182 ▲ 4

오히려 질문을 반대로 해야 하지 않나요? 왜 외환을 하는지 말이죠. 선물이 훨씬 투명하고 누구에게나 공정합니다.

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I feel the question should be the other way around, why forex over future? future is clean and fair to everybody.

u/Shot_Loan_354 ▲ 3

미국에서는 CFD 거래 자체가 금지되어 있기 때문입니다.

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Because You are not allowed to trade CFDs in the USA.

u/ProudLiberal54 ▲ 2

유동성, 레버리지, 변동성 측면에서 유리하죠. 세금 구조도 낫고, PDT 룰도 없습니다.

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Liquidity, leverage, & volatility. Also, better taxing structure & no PDT.

u/DoughyLoaf ▲ 2

도대체 왜 외환 같은 데에 손을 대는지 모르겠네요 😂😂 외환은 XRP에 인생 거는 거랑 비슷해요.

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Why in the fuck would any fool trade forex 😂😂 forex is the trading equivalent of xrp believers

u/DryKnowledge28 ▲ 1

많은 트레이더들이 선물의 투명성, 좁은 스프레드, 명확한 계약 단위 때문에 선호합니다. 하지만 외환도 여전히 많이 거래되고 있고, 특히 리테일이나 환 리스크 헤지 목적의 기관에서는 활발합니다.

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Many traders prefer futures for their transparency, tighter spreads, and defined contract sizes, while forex is still widely traded, especially by retail traders and institutions hedging currency risk.

u/UnderdogRP ▲ 1

저는 주식만 거래합니다.

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I trade stocks.

u/MR_Datenanalyse ▲ 1

유럽에서는 규제된 브로커를 쓸 경우, 선물이 CFD보다 거래 비용이 낮고 리테일에게도 유리한 레버리지를 제공합니다.

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In Europe, futures are often cheaper than CFDs and offer better leverage for retail traders, at least when using a broker regulated under European law.

u/themanclark ▲ 1

선물이 더 나은 데다 통화 거래도 선물로 할 수 있으니까요. 굳이 외환 시장을 쓸 이유가 없죠.

은행은 외환을 쓰긴 하는데, 장기 대량 거래 같은 데 더 적합해요. 만기 없음. 그 정도가 장점이라고 봅니다.

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Because they are better and you can still trade currencies using them. Why bother with the forex market?

Banks use forex. And forex is better for large longer term trades. No expiration. That’s all they are good for.

u/No-Condition7100

프로프펌 덕분에 선물이 접근 가능해졌고, 인플루언서들도 그런 식으로 유도하죠. 개인적으로는 외환이든 선물이든 둘 다 함정이라고 생각합니다.

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Prop firms have made futures more available and influencers have pushed that narrative. Personally I think both forex and futures are a trap.

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