시장에서 오랜 시간 공부하고 실제로 투자도 하면서도 왜 대부분이 성공하지 못하는지 참 궁금합니다. 단기간에 시도해보고 포기한 사람이 아니라, 계속해서 시장에 남아 노력하는 사람들을 대상으로 하는 질문입니다. 누군가 진솔한 답을 알려줬으면 좋겠네요.
왜 90% 이상이 오랜 시간 노력해도 시장에서 실패할까? 🤔
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시장에서 장기간 노력해도 실패하는 이유는 주로 심리적인 요소와 리스크 관리 부족에 있습니다. 이러한 문제는 수익을 꾸준히 내기 어렵게 만들고, 투자자들이 중도에 포기하게 하는 요인이 됩니다. 따라서 투자자들은 자신만의 심리 통제 방법과 확실한 리스크 관리 전략에 집중해야 합니다.
💬 원문 댓글 (19)
u/Sci****************
▲ 17
정신적인 부분이 정말 힘든 것 같아요. 기술적 분석을 완벽히 이해해도 내 돈이 걸리면 감정이 완전히 지배하게 되죠. 주변 거래 그룹에서도 차트를 완벽하게 분석하는데도 두려움 때문에 손실이 난 포지션을 너무 오래 잡거나, 이익 난 포지션을 너무 일찍 정리하는 사람들이 많아요. 대부분의 사람들은 여러 해 공부했어도 제대로 된 리스크 관리를 못 하죠. 규칙은 알지만 '완벽한 셋업'이 보이면 실제로 감당할 수 있는 것보다 훨씬 더 큰 위험을 감수합니다.
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Psychology is brutal man. You can know all the technical analysis in world but when your own money is on line the emotions just take over completely. I see it in my trading group all time - people who can analyze charts perfectly but then they hold losing positions too long or cut winners too early because fear kicks in
Most people also don't have proper risk management even after years of learning about it. They know the rules but when they see "perfect setup" they risk way more than they should
Most people also don't have proper risk management even after years of learning about it. They know the rules but when they see "perfect setup" they risk way more than they should
u/Tra**************
▲ 5
잘못된 진입, 공황 상태에서 너무 일찍 매도, 그리고 놓칠까 봐 조바심 내는 마음 때문이에요.
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Incorrect entries, selling too soon in panic and FOMO
u/Sco*************
▲ 4
보통 지식 문제가 아니라 기대치 문제입니다. 기대가 현실과 맞지 않으면 감당하기 어려운 위험에 처해 결국 지속하기 힘들어집니다.
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Because it's usually not a knowledge problem, it's an expectation problem. If your expectations don't line up with reality then usually you'll end up with an absurd risk of ruin which simply isn't sustainable.
u/Muc***************
▲ 4
사업도 90%가 실패하듯, 아이디어와 실행, 관리가 중요합니다. 제가 코치로 활동하면서 직접 무엇을 해야 하는지 설명해도 제대로 따라 하지 않는 경우가 많았어요. 결국 심리와 규율의 문제인 것 같습니다.
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Same thing with business 90 percent fail, it’s like anything, idea, execution and management. I’ve coached business owners and even though you lay out exactly what to do they won’t follow. It’s a psychology and discipline issue
u/Mel*******
▲ 4
저는 100% 심리 문제라고 생각합니다. 차트를 읽고 어디로 갈지 예측할 수 있지만, 계획대로 안 될 때 손실을 받아들이는 게 어렵습니다. 최근에 좋은 흐름에서 수익을 몇 번 냈는데, 마지막 수익을 챙기고 나서 감정이 앞서 계좌를 크게 망쳤어요. 5년간 차트 읽는 건 문제 없었지만 감정이 제 지식을 무너뜨렸습니다. 익숙한 행동을 바꾸는 건 언제나 어렵더군요.
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I 100% percent believe it is a psychology problem. I can read a chart and I can tell you where it’s gonna go but sometimes it’s hard accepting those losses when your plan doesn’t work out. I personally just had a hot streak where I took a couple payouts from prop firm this month and right after I took my last payout I decided I would be aggressive and I let my emotions kick in and I blew up that account. I’ve been trading for 5 years and its never been a problem reading a chart, but letting my emotions kick in and override everything I know. It’s always gonna be hard to make a change when it’s something you’re used to doing.
u/Tit*********
▲ 4
정말 너무 어렵습니다. 6년째 꾸준함을 유지하려 노력 중인데, 사무직 일하면서 거의 매일 차트를 봅니다. 100% 집중하는 건 아니지만 대부분 사람들보다 더 많이 본다고 자신해요. 전에는 SPY QQQ 옵션 거래했는데 지금은 주로 NQ ES 선물을 거래합니다. 이익은 키우고 손실은 빨리 자르는 게 여전히 힘들지만 올바른 마음가짐과 리스크 관리로 가능하다고 99% 믿고 있어요.
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It's just so fucking hard. I've been trying to be consistent for like 6 years now. I watch charts almost daily while working a desk job. Now I'm obviously not fully engaged 100% of the time but I guarantee I still watch it more than most. I used to trade SPY QQQ options but switched to NQ ES futures... Mostly NQ/MNQ. It's still hard for me to hold winners and cut losers. But I still 99% believe it's possible with the right mindset and risk management.
u/Fun*************
▲ 3
트레이딩은 본인의 진짜 모습을 드러내기 때문입니다. 자존감, 실패, 자존심, 항상 옳아야 한다는 생각, 결과에 따른 정체성 문제가 있으면 강렬한 감정 반응이 나오고 감정적인 결정을 하게 됩니다. 이런 문제를 해결하거나 더 알고 싶으면 알려주세요. 저는 트레이딩 퍼포먼스 코치로 이런 부분을 돕고 있습니다.
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Because trading exposes who you really are. If you have issues with self-worth, failure, ego, need to be right and an identity tied to outcomes trading will trigger severe emotions related to this and you will make emotional decisions. if you need to fix this or want to learn more let me know. I’m a trading performance coach, this is what I help traders with.
u/Ran************
▲ 2
거래가 정말 답답한 점은 모든 걸 잘하고 열심히 해도 손실이 날 수 있다는 겁니다.
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That's what is so frustrating about trading. You can do everything right, work hard, and still lose.
u/Sim************
▲ 2
『Trading in the Zone』을 읽으면서 시장을 더 알게 된 건 좋은 느낌이고 믿음도 생기지만, 결국 시장은 자신의 모습과 믿음을 비추는 거울 예요. 그래서 심리적인 면이 엉뚱한 상황을 자주 만들죠. 시장은 당신이나 당신 감정을 신경 쓰지 않고, 단지 다른 사람들이 한 행동만 보여줍니다. 그걸 해석하는 게 가장 어렵습니다.
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Half way through reading trading in the zone, learning more about the market “feels” good and makes you believe. In reality, the market is a mirror image of yourself and your beliefs. Hence why a lot of the psychological side puts you in weird situations if things don’t go your way. Like anyone has said. Market doesn’t care about you, doesn’t care about what you feel. It only displays what information others have done. And that’s the hardest part to interpret.
u/Cry********
▲ 2
데이 트레이딩에 대해 말한다면, 데이 트레이딩은 정말 어렵습니다. 정확한 거래를 많이 하는 것도 쉽지 않고, 스윙 트레이딩으로 한두 번 좋은 움직임 잡기도 버거운데, 하루 안에 포지션을 열고 닫으려면 훨씬 더 큰 규율이 필요해요.
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If you’re talking about Daytrading specifically, it’s because daytrading is hard, it’s not easy to make so many correct trades, it’s hard enough to make 1 or 2 solid moves a month as a swinger, but opening & closing positions within the same day takes much more discipline.
u/Adm****************
▲ 2
저는 그 90% 중 많은 부분이 자금 부족 때문이라 생각해요. 충분한 자금이 있어야 운이 좋거나 진짜 우위를 찾을 때까지 다시 시작할 수 있죠. 또 한정된 자금은 돈을 잃거나 수익 기회를 놓쳤을 때 심리적인 타격이 더 큽니다. 아마도 지속할 수 있는 시간이 부족해 실패한 트레이더도 많을 겁니다.
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Lack of financial resources gets most of that 90% I think - sufficient financial resource allows a trader to reset until they get lucky or learn a genuine edge. It also reduces the psychological impact that losing money, or losing the opportunity to make money has on traders with limited financial resources. There are probably many traders who have failed because they couldn't stay the course long enough to succeed.
u/Typ*****************
▲ 2
통계는 잘못된 것 같지만, 대부분 실패하는 이유는 수익이 연속 손실 때보다 크지 않아서라고 생각해요.
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I think that’s a wrong statistic but i believe most fail because there system doesn’t allow there winners to be much bigger then the times they consecutively lose in a row
u/Alm*****************
▲ 2
시장이 무지한 사람들을 끌어들이기 때문에 통계가 왜곡된 것 같아요.
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Because the market is a dunning-Kruger moron magnet and statistics are skewed accordingly.
u/Acr***************
▲ 2
계획과 자기 통제가 없기 때문입니다. 제 경험에서 나온 이야기예요.
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No plan and self control. I’m speaking out of experience
u/Req*****************
▲ 2
이제는 50%는 심리 문제, 50%는 리스크 관리 문제라고 확신합니다. 그리고 그 중 20%는 완전한 능력 부족과도 섞여 있어요. 직장 다니면서 투자하면 리스크 관리만이 수익을 보장하는 유일한 방법인데, 그마저도 없으면 모두 잃고 있으면 일부를 잃는 식이라 불필요한 위험이 포함됩니다. 일이 없을 때는 다시 출근하기 전 어떤 움직임을 잡느냐가 중요하죠.
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I'm convinced at this point it's 50% psychology and 50% risk management and 20 of that 100 is blended with a complete lack of ability.
If you're working full time risk management is the only way to guarantee profit, but it's also adding unnecessarily risk just by virtue of the fact that without it you lose all and with it you lose some. Then when you're not working it's all about needing to catch the moves before it's time to go back to work.
If you're working full time risk management is the only way to guarantee profit, but it's also adding unnecessarily risk just by virtue of the fact that without it you lose all and with it you lose some. Then when you're not working it's all about needing to catch the moves before it's time to go back to work.
u/tof********
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정말 어렵습니다.
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It's hard
u/Aff*****************
▲ 1
시장 읽고 모든 시장 상황에 맞게 전략을 조정하는 데 몇 년이 걸렸어요. 한 환경에서 이익을 낸 전략이 다른 환경에서는 크게 손실을 냈죠. '이거다!' 싶다가 바로 손실 보는 롤러코스터가 저에게는 몹시 고통스러웠고 아내에게도 답답한 일이었어요. 투자는 정말 혹독합니다.
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It took me years to learn how to read the market and adapt my strategy to all of the regimes. The same strategies that are profitable in one regime are catastrophically unprofitable in others. The roller coaster of “I got this!!” followed by a loss was painful for me and infuriating for my wife. Trading is brutal.
u/Wab************
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모든 게 심리 때문이라고 생각합니다. 대부분의 사람들은 실제 거래할 때 느끼는 감정을 잘 다루지 못해요.
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I believe it's all because of psychology. Most people can't handle the emotions that they feel when they are actively trading.
u/Wuk*******
▲ 1
대부분 심리 문제이고, 실패하는 사람들 중 상당수가 데이 트레이딩 하기에는 자금 상황이 안 좋다고 확신합니다.
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Its mostly psychological, and I’m pretty sure most that fail are not in the financial position to be daytrading.
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